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博时臻选纯债债券A(博时臻选纯债债券)基金净值查询(003566)

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今天最新净值 1.1117 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3037
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.0934亿
最近资产：21.22亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近半年博时臻选纯债债券A|博时臻选纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时臻选纯债债券A(003566)基金累计收益率2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	003566	博时臻选纯债债券A	1.1115	1.3035	1.1117	1.3037	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	003566	博时臻选纯债债券A	1.1117	1.3037	1.1118	1.3038	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	003566	博时臻选纯债债券A	1.1118	1.3038	1.1117	1.3037	0.0001	0.01%
2025-02-10	003566	博时臻选纯债债券A	1.1117	1.3037	1.1126	1.3046	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	003566	博时臻选纯债债券A	1.1126	1.3046	1.1126	1.3046	0.0000	0.00%
2025-02-06	003566	博时臻选纯债债券A	1.1126	1.3046	1.1119	1.3039	0.0007	0.06%
2025-02-05	003566	博时臻选纯债债券A	1.1119	1.3039	1.1113	1.3033	0.0006	0.05%
2025-01-27	003566	博时臻选纯债债券A	1.1113	1.3033	1.1100	1.3020	0.0013	0.12%
2025-01-22	003566	博时臻选纯债债券A	1.1107	1.3027	1.1108	1.3028	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	003566	博时臻选纯债债券A	1.1113	1.3033	1.1106	1.3026	0.0007	0.06%

2025-01-13	003566	博时臻选纯债债券A	1.1106	1.3026	1.1114	1.3034	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	003566	博时臻选纯债债券A	1.1114	1.3034	1.1113	1.3033	0.0001	0.01%
2025-01-09	003566	博时臻选纯债债券A	1.1113	1.3033	1.1122	1.3042	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	003566	博时臻选纯债债券A	1.1122	1.3042	1.1123	1.3043	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	003566	博时臻选纯债债券A	1.1123	1.3043	1.1130	1.3050	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	003566	博时臻选纯债债券A	1.1130	1.3050	1.1129	1.3049	0.0001	0.01%
2025-01-03	003566	博时臻选纯债债券A	1.1129	1.3049	1.1126	1.3046	0.0003	0.03%
2025-01-02	003566	博时臻选纯债债券A	1.1126	1.3046	1.1111	1.3031	0.0015	0.14%
2024-12-31	003566	博时臻选纯债债券A	1.1111	1.3031	1.1105	1.3025	0.0006	0.05%
2024-12-26	003566	博时臻选纯债债券A	1.1097	1.3017	1.1093	1.3013	0.0004	0.04%
2024-12-25	003566	博时臻选纯债债券A	1.1093	1.3013	1.1101	1.3021	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	003566	博时臻选纯债债券A	1.1101	1.3021	1.1105	1.3025	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	003566	博时臻选纯债债券A	1.1105	1.3025	1.1098	1.3018	0.0007	0.06%
2024-12-20	003566	博时臻选纯债债券A	1.1098	1.3018	1.1083	1.3003	0.0015	0.14%
2024-12-19	003566	博时臻选纯债债券A	1.1083	1.3003	1.1079	1.2999	0.0004	0.04%

2024-12-18	003566	博时臻选纯债债券A	1.1079	1.2999	1.1083	1.3003	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	003566	博时臻选纯债债券A	1.1083	1.3003	1.1086	1.3006	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	003566	博时臻选纯债债券A	1.1086	1.3006	1.1072	1.2992	0.0014	0.13%
2024-12-13	003566	博时臻选纯债债券A	1.1072	1.2992	1.1057	1.2977	0.0015	0.14%
2024-12-12	003566	博时臻选纯债债券A	1.1057	1.2977	1.1053	1.2973	0.0004	0.04%
2024-12-11	003566	博时臻选纯债债券A	1.1053	1.2973	1.1046	1.2966	0.0007	0.06%
2024-12-10	003566	博时臻选纯债债券A	1.1046	1.2966	1.1023	1.2943	0.0023	0.21%
2024-12-09	003566	博时臻选纯债债券A	1.1023	1.2943	1.1014	1.2934	0.0009	0.08%
2024-12-06	003566	博时臻选纯债债券A	1.1014	1.2934	1.1016	1.2936	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	003566	博时臻选纯债债券A	1.1016	1.2936	1.1013	1.2933	0.0003	0.03%
2024-12-04	003566	博时臻选纯债债券A	1.1013	1.2933	1.1003	1.2923	0.0010	0.09%
2024-12-03	003566	博时臻选纯债债券A	1.1003	1.2923	1.1001	1.2921	0.0002	0.02%
2024-12-02	003566	博时臻选纯债债券A	1.1001	1.2921	1.0985	1.2905	0.0016	0.15%
2024-11-29	003566	博时臻选纯债债券A	1.0985	1.2905	1.0978	1.2898	0.0007	0.06%
2024-11-28	003566	博时臻选纯债债券A	1.0978	1.2898	1.0973	1.2893	0.0005	0.05%
2024-11-27	003566	博时臻选纯债债券A	1.0973	1.2893	1.0972	1.2892	0.0001	0.01%
2024-11-26	003566	博时臻选纯债债券A	1.0972	1.2892	1.0971	1.2891	0.0001	0.01%
2024-11-25	003566	博时臻选纯债债券A	1.0971	1.2891	1.0967	1.2887	0.0004	0.04%
2024-11-22	003566	博时臻选纯债债券A	1.0967	1.2887	1.0967	1.2887	0.0000	0.00%
2024-11-21	003566	博时臻选纯债债券A	1.0967	1.2887	1.0964	1.2884	0.0003	0.03%
2024-11-20	003566	博时臻选纯债债券A	1.0964	1.2884	1.0964	1.2884	0.0000	0.00%
2024-11-19	003566	博时臻选纯债债券A	1.0964	1.2884	1.0963	1.2883	0.0001	0.01%
2024-11-18	003566	博时臻选纯债债券A	1.0963	1.2883	1.0965	1.2885	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	003566	博时臻选纯债债券A	1.0965	1.2885	1.0964	1.2884	0.0001	0.01%
2024-11-14	003566	博时臻选纯债债券A	1.0964	1.2884	1.0962	1.2882	0.0002	0.02%
2024-11-13	003566	博时臻选纯债债券A	1.0962	1.2882	1.0963	1.2883	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	003566	博时臻选纯债债券A	1.0963	1.2883	1.0962	1.2882	0.0001	0.01%
2024-11-11	003566	博时臻选纯债债券A	1.0962	1.2882	1.0959	1.2879	0.0003	0.03%
2024-11-08	003566	博时臻选纯债债券A	1.0959	1.2879	1.0958	1.2878	0.0001	0.01%
2024-11-07	003566	博时臻选纯债债券A	1.0958	1.2878	1.0953	1.2873	0.0005	0.05%
2024-11-06	003566	博时臻选纯债债券A	1.0953	1.2873	1.0953	1.2873	0.0000	0.00%
2024-11-05	003566	博时臻选纯债债券A	1.0953	1.2873	1.0950	1.2870	0.0003	0.03%
2024-11-04	003566	博时臻选纯债债券A	1.0950	1.2870	1.0948	1.2868	0.0002	0.02%
2024-11-01	003566	博时臻选纯债债券A	1.0948	1.2868	1.0942	1.2862	0.0006	0.05%
2024-10-31	003566	博时臻选纯债债券A	1.0942	1.2862	1.0937	1.2857	0.0005	0.05%
2024-10-30	003566	博时臻选纯债债券A	1.0937	1.2857	1.0936	1.2856	0.0001	0.01%
2024-10-29	003566	博时臻选纯债债券A	1.0936	1.2856	1.0935	1.2855	0.0001	0.01%
2024-10-28	003566	博时臻选纯债债券A	1.0935	1.2855	1.0934	1.2854	0.0001	0.01%
2024-10-25	003566	博时臻选纯债债券A	1.0934	1.2854	1.0931	1.2851	0.0003	0.03%
2024-10-24	003566	博时臻选纯债债券A	1.0931	1.2851	1.0931	1.2851	0.0000	0.00%
2024-10-23	003566	博时臻选纯债债券A	1.0931	1.2851	1.0936	1.2856	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	003566	博时臻选纯债债券A	1.0936	1.2856	1.0942	1.2862	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	003566	博时臻选纯债债券A	1.0942	1.2862	1.0942	1.2862	0.0000	0.00%
2024-10-18	003566	博时臻选纯债债券A	1.0942	1.2862	1.0944	1.2864	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	003566	博时臻选纯债债券A	1.0944	1.2864	1.0939	1.2859	0.0005	0.05%
2024-10-16	003566	博时臻选纯债债券A	1.0939	1.2859	1.0941	1.2861	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	003566	博时臻选纯债债券A	1.0941	1.2861	1.0938	1.2858	0.0003	0.03%
2024-10-14	003566	博时臻选纯债债券A	1.0938	1.2858	1.0931	1.2851	0.0007	0.06%
2024-10-11	003566	博时臻选纯债债券A	1.0931	1.2851	1.0924	1.2844	0.0007	0.06%
2024-10-10	003566	博时臻选纯债债券A	1.0924	1.2844	1.0907	1.2827	0.0017	0.16%
2024-10-09	003566	博时臻选纯债债券A	1.0907	1.2827	1.0908	1.2828	-0.0001	-0.01%
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2024-09-30	003566	博时臻选纯债债券A	1.0920	1.2840	1.0931	1.2851	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	003566	博时臻选纯债债券A	1.0931	1.2851	1.0952	1.2872	-0.0021	-0.19%
2024-09-26	003566	博时臻选纯债债券A	1.0952	1.2872	1.0955	1.2875	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	003566	博时臻选纯债债券A	1.0955	1.2875	1.0943	1.2863	0.0012	0.11%
2024-09-24	003566	博时臻选纯债债券A	1.0943	1.2863	1.0944	1.2864	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	003566	博时臻选纯债债券A	1.0944	1.2864	1.0942	1.2862	0.0002	0.02%
2024-09-20	003566	博时臻选纯债债券A	1.0942	1.2862	1.0943	1.2863	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	003566	博时臻选纯债债券A	1.0943	1.2863	1.0943	1.2863	0.0000	0.00%
2024-09-18	003566	博时臻选纯债债券A	1.0943	1.2863	1.0938	1.2858	0.0005	0.05%
2024-09-13	003566	博时臻选纯债债券A	1.0938	1.2858	1.0936	1.2856	0.0002	0.02%
2024-09-12	003566	博时臻选纯债债券A	1.0936	1.2856	1.0935	1.2855	0.0001	0.01%
2024-09-11	003566	博时臻选纯债债券A	1.0935	1.2855	1.0929	1.2849	0.0006	0.05%
2024-09-10	003566	博时臻选纯债债券A	1.0929	1.2849	1.0928	1.2848	0.0001	0.01%
2024-09-09	003566	博时臻选纯债债券A	1.0928	1.2848	1.0924	1.2844	0.0004	0.04%
2024-09-06	003566	博时臻选纯债债券A	1.0924	1.2844	1.0925	1.2845	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	003566	博时臻选纯债债券A	1.0925	1.2845	1.0923	1.2843	0.0002	0.02%
2024-09-04	003566	博时臻选纯债债券A	1.0923	1.2843	1.0920	1.2840	0.0003	0.03%
2024-09-03	003566	博时臻选纯债债券A	1.0920	1.2840	1.0915	1.2835	0.0005	0.05%
2024-09-02	003566	博时臻选纯债债券A	1.0915	1.2835	1.0905	1.2825	0.0010	0.09%
2024-08-30	003566	博时臻选纯债债券A	1.0905	1.2825	1.0904	1.2824	0.0001	0.01%
2024-08-29	003566	博时臻选纯债债券A	1.0904	1.2824	1.0904	1.2824	0.0000	0.00%
2024-08-28	003566	博时臻选纯债债券A	1.0904	1.2824	1.0899	1.2819	0.0005	0.05%
2024-08-27	003566	博时臻选纯债债券A	1.0899	1.2819	1.0906	1.2826	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	003566	博时臻选纯债债券A	1.0906	1.2826	1.0906	1.2826	0.0000	0.00%
2024-08-23	003566	博时臻选纯债债券A	1.0906	1.2826	1.0904	1.2824	0.0002	0.02%
2024-08-22	003566	博时臻选纯债债券A	1.0904	1.2824	1.0902	1.2822	0.0002	0.02%
2024-08-21	003566	博时臻选纯债债券A	1.0902	1.2822	1.0905	1.2825	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	003566	博时臻选纯债债券A	1.0905	1.2825	1.0905	1.2825	0.0000	0.00%
2024-08-19	003566	博时臻选纯债债券A	1.0905	1.2825	1.0904	1.2824	0.0001	0.01%
2024-08-16	003566	博时臻选纯债债券A	1.0904	1.2824	1.0904	1.2824	0.0000	0.00%
2024-08-15	003566	博时臻选纯债债券A	1.0904	1.2824	1.0911	1.2831	-0.0007	-0.06%
2024-08-14	003566	博时臻选纯债债券A	1.0911	1.2831	1.0903	1.2823	0.0008	0.07%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%