东兴兴利债券A(东兴兴利债券)基金净值查询(003545)
今天最新净值
1.1338
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1148
0.0003 0.0249%
- 累计净值：1.2838
- 成立日期：2017-04-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：50.0270亿
- 最近资产：3.67亿元
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：方晓 司马义买买提
今年以来,东兴兴利债券A(003545)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1334 |
1.2834 |
1.1338 |
1.2838 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1338 |
1.2838 |
1.1338 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1338 |
1.2838 |
1.1331 |
1.2831 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1331 |
1.2831 |
1.1319 |
1.2819 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1319 |
1.2819 |
1.1304 |
1.2804 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1305 |
1.2805 |
1.1307 |
1.2807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1316 |
1.2816 |
1.1309 |
1.2809 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1309 |
1.2809 |
1.1317 |
1.2817 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1317 |
1.2817 |
1.1316 |
1.2816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1316 |
1.2816 |
1.1322 |
1.2822 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1322 |
1.2822 |
1.1323 |
1.2823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1323 |
1.2823 |
1.1328 |
1.2828 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1328 |
1.2828 |
1.1321 |
1.2821 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1321 |
1.2821 |
1.1318 |
1.2818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
003545 |
东兴兴利债券A |
1.1318 |
1.2818 |
1.1296 |
1.2796 |
0.0022 |
0.19% |
