前海联合添鑫3个月开债A(前海联合添鑫债券A)基金净值查询(003471)
今天最新净值
1.2349
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2005
0.0003 0.0248%
- 累计净值：1.2877
- 成立日期：2016-10-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0169亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：敬夏玺 张文
近一季前海联合添鑫3个月开债A|前海联合添鑫债券A基金净值查询
近一季,前海联合添鑫3个月开债A(003471)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2349 |
1.2877 |
1.2253 |
1.2781 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-01-27 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2253 |
1.2781 |
1.2264 |
1.2792 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-17 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2212 |
1.2740 |
1.2153 |
1.2681 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-01-10 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2153 |
1.2681 |
1.2168 |
1.2696 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2168 |
1.2696 |
1.2255 |
1.2783 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2024-12-31 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2255 |
1.2783 |
1.2287 |
1.2815 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-12-20 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2243 |
1.2771 |
1.2211 |
1.2739 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-13 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2211 |
1.2739 |
1.2126 |
1.2654 |
0.0085 |
0.70% |
| 2024-12-06 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2126 |
1.2654 |
1.2063 |
1.2591 |
0.0063 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2063 |
1.2591 |
1.2002 |
1.2530 |
0.0061 |
0.51% |
|
|
| 2024-11-22 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2002 |
1.2530 |
1.2061 |
1.2589 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2061 |
1.2589 |
1.2053 |
1.2581 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2053 |
1.2581 |
1.2027 |
1.2555 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2027 |
1.2555 |
1.1985 |
1.2513 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.1985 |
1.2513 |
1.2004 |
1.2532 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2004 |
1.2532 |
1.2050 |
1.2578 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-11-14 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2050 |
1.2578 |
1.2114 |
1.2642 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-11-13 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2114 |
1.2642 |
1.2099 |
1.2627 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2099 |
1.2627 |
1.2118 |
1.2646 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
003471 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.2118 |
1.2646 |
1.2065 |
1.2593 |
0.0053 |
0.44% |
