工银全球美元债C基金净值查询(003387)

今天最新净值 1.0384 -0.0011 -0.1100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0384
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.1423亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近半年工银全球美元债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银全球美元债C(003387)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	003387	工银全球美元债C	1.0349	1.0349	1.0384	1.0384	-0.0035	-0.34%
2025-02-06	003387	工银全球美元债C	1.0384	1.0384	1.0395	1.0395	-0.0011	-0.11%
2025-02-05	003387	工银全球美元债C	1.0395	1.0395	1.0331	1.0331	0.0064	0.62%
2025-01-27	003387	工银全球美元债C	1.0331	1.0331	1.0282	1.0282	0.0049	0.48%
2025-01-24	003387	工银全球美元债C	1.0282	1.0282	1.0269	1.0269	0.0013	0.13%
2025-01-21	003387	工银全球美元债C	1.0299	1.0299	1.0301	1.0301	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	003387	工银全球美元债C	1.0215	1.0215	1.0224	1.0224	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	003387	工银全球美元债C	1.0224	1.0224	1.0271	1.0271	-0.0047	-0.46%
2025-01-09	003387	工银全球美元债C	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2025-01-08	003387	工银全球美元债C	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%

2025-01-07	003387	工银全球美元债C	1.0267	1.0267	1.0287	1.0287	-0.0020	-0.19%
2025-01-06	003387	工银全球美元债C	1.0287	1.0287	1.0297	1.0297	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	003387	工银全球美元债C	1.0297	1.0297	1.0317	1.0317	-0.0020	-0.19%
2025-01-02	003387	工银全球美元债C	1.0317	1.0317	1.0311	1.0311	0.0006	0.06%
2024-12-31	003387	工银全球美元债C	1.0311	1.0311	1.0326	1.0326	-0.0015	-0.15%
2024-12-30	003387	工银全球美元债C	1.0326	1.0326	1.0277	1.0277	0.0049	0.48%
2024-12-25	003387	工银全球美元债C	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2024-12-24	003387	工银全球美元债C	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	003387	工银全球美元债C	1.0285	1.0285	1.0314	1.0314	-0.0029	-0.28%
2024-12-20	003387	工银全球美元债C	1.0314	1.0314	1.0294	1.0294	0.0020	0.19%
2024-12-19	003387	工银全球美元债C	1.0294	1.0294	1.0301	1.0301	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	003387	工银全球美元债C	1.0301	1.0301	1.0363	1.0363	-0.0062	-0.60%
2024-12-17	003387	工银全球美元债C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2024-12-16	003387	工银全球美元债C	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2024-12-13	003387	工银全球美元债C	1.0362	1.0362	1.0390	1.0390	-0.0028	-0.27%

2024-12-12	003387	工银全球美元债C	1.0390	1.0390	1.0413	1.0413	-0.0023	-0.22%
2024-12-11	003387	工银全球美元债C	1.0413	1.0413	1.0440	1.0440	-0.0027	-0.26%
2024-12-10	003387	工银全球美元债C	1.0440	1.0440	1.0447	1.0447	-0.0007	-0.07%
2024-12-09	003387	工银全球美元债C	1.0447	1.0447	1.0464	1.0464	-0.0017	-0.16%
2024-12-06	003387	工银全球美元债C	1.0464	1.0464	1.0449	1.0449	0.0015	0.14%
2024-12-05	003387	工银全球美元债C	1.0449	1.0449	1.0457	1.0457	-0.0008	-0.08%
2024-12-04	003387	工银全球美元债C	1.0457	1.0457	1.0441	1.0441	0.0016	0.15%
2024-12-03	003387	工银全球美元债C	1.0441	1.0441	1.0437	1.0437	0.0004	0.04%
2024-12-02	003387	工银全球美元债C	1.0437	1.0437	1.0452	1.0452	-0.0015	-0.14%
2024-11-29	003387	工银全球美元债C	1.0452	1.0452	1.0408	1.0408	0.0044	0.42%
2024-11-28	003387	工银全球美元债C	1.0408	1.0408	1.0419	1.0419	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	003387	工银全球美元债C	1.0419	1.0419	1.0386	1.0386	0.0033	0.32%
2024-11-26	003387	工银全球美元债C	1.0386	1.0386	1.0398	1.0398	-0.0012	-0.12%
2024-11-25	003387	工银全球美元债C	1.0398	1.0398	1.0342	1.0342	0.0056	0.54%
2024-11-22	003387	工银全球美元债C	1.0342	1.0342	1.0334	1.0334	0.0008	0.08%
2024-11-21	003387	工银全球美元债C	1.0334	1.0334	1.0342	1.0342	-0.0008	-0.08%
2024-11-20	003387	工银全球美元债C	1.0342	1.0342	1.0345	1.0345	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	003387	工银全球美元债C	1.0345	1.0345	1.0337	1.0337	0.0008	0.08%
2024-11-18	003387	工银全球美元债C	1.0337	1.0337	1.0333	1.0333	0.0004	0.04%
2024-11-15	003387	工银全球美元债C	1.0333	1.0333	1.0324	1.0324	0.0009	0.09%
2024-11-14	003387	工银全球美元债C	1.0324	1.0324	1.0329	1.0329	-0.0005	-0.05%
2024-11-13	003387	工银全球美元债C	1.0329	1.0329	1.0322	1.0322	0.0007	0.07%
2024-11-12	003387	工银全球美元债C	1.0322	1.0322	1.0364	1.0364	-0.0042	-0.41%
2024-11-11	003387	工银全球美元债C	1.0364	1.0364	1.0313	1.0313	0.0051	0.49%
2024-11-08	003387	工银全球美元债C	1.0313	1.0313	1.0342	1.0342	-0.0029	-0.28%
2024-11-07	003387	工银全球美元债C	1.0342	1.0342	1.0196	1.0196	0.0146	1.43%
2024-11-06	003387	工银全球美元债C	1.0196	1.0196	1.0285	1.0285	-0.0089	-0.87%
2024-11-05	003387	工银全球美元债C	1.0285	1.0285	1.0306	1.0306	-0.0021	-0.20%
2024-11-04	003387	工银全球美元债C	1.0306	1.0306	1.0244	1.0244	0.0062	0.61%
2024-11-01	003387	工银全球美元债C	1.0244	1.0244	1.0308	1.0308	-0.0064	-0.62%
2024-10-31	003387	工银全球美元债C	1.0308	1.0308	1.0320	1.0320	-0.0012	-0.12%
2024-10-30	003387	工银全球美元债C	1.0320	1.0320	1.0334	1.0334	-0.0014	-0.14%
2024-10-29	003387	工银全球美元债C	1.0334	1.0334	1.0317	1.0317	0.0017	0.16%
2024-10-28	003387	工银全球美元债C	1.0317	1.0317	1.0313	1.0313	0.0004	0.04%
2024-10-25	003387	工银全球美元债C	1.0313	1.0313	1.0357	1.0357	-0.0044	-0.42%
2024-10-24	003387	工银全球美元债C	1.0357	1.0357	1.0331	1.0331	0.0026	0.25%
2024-10-23	003387	工银全球美元债C	1.0331	1.0331	1.0352	1.0352	-0.0021	-0.20%
2024-10-22	003387	工银全球美元债C	1.0352	1.0352	1.0326	1.0326	0.0026	0.25%
2024-10-21	003387	工银全球美元债C	1.0326	1.0326	1.0433	1.0433	-0.0107	-1.03%
2024-10-18	003387	工银全球美元债C	1.0433	1.0433	1.0418	1.0418	0.0015	0.14%
2024-10-17	003387	工银全球美元债C	1.0418	1.0418	1.0461	1.0461	-0.0043	-0.41%
2024-10-16	003387	工银全球美元债C	1.0461	1.0461	1.0397	1.0397	0.0064	0.62%
2024-10-15	003387	工银全球美元债C	1.0397	1.0397	1.0341	1.0341	0.0056	0.54%
2024-10-14	003387	工银全球美元债C	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2024-10-11	003387	工银全球美元债C	1.0341	1.0341	1.0361	1.0361	-0.0020	-0.19%
2024-10-10	003387	工银全球美元债C	1.0361	1.0361	1.0329	1.0329	0.0032	0.31%
2024-10-09	003387	工银全球美元债C	1.0329	1.0329	1.0385	1.0385	-0.0056	-0.54%
2024-10-08	003387	工银全球美元债C	1.0385	1.0385	1.0435	1.0435	-0.0050	-0.48%
2024-09-30	003387	工银全球美元债C	1.0435	1.0435	1.0458	1.0458	-0.0023	-0.22%
2024-09-27	003387	工银全球美元债C	1.0458	1.0458	1.0464	1.0464	-0.0006	-0.06%
2024-09-26	003387	工银全球美元债C	1.0464	1.0464	1.0450	1.0450	0.0014	0.13%
2024-09-24	003387	工银全球美元债C	1.0528	1.0528	1.0517	1.0517	0.0011	0.10%
2024-09-23	003387	工银全球美元债C	1.0517	1.0517	1.0537	1.0537	-0.0020	-0.19%
2024-09-20	003387	工银全球美元债C	1.0537	1.0537	1.0603	1.0603	-0.0066	-0.62%
2024-09-19	003387	工银全球美元债C	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2024-09-18	003387	工银全球美元债C	1.0600	1.0600	1.0662	1.0662	-0.0062	-0.58%
2024-09-13	003387	工银全球美元债C	1.0662	1.0662	1.0673	1.0673	-0.0011	-0.10%
2024-09-12	003387	工银全球美元债C	1.0673	1.0673	1.0688	1.0688	-0.0015	-0.14%
2024-09-11	003387	工银全球美元债C	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2024-09-10	003387	工银全球美元债C	1.0688	1.0688	1.0620	1.0620	0.0068	0.64%
2024-09-09	003387	工银全球美元债C	1.0620	1.0620	1.0596	1.0596	0.0024	0.23%
2024-09-06	003387	工银全球美元债C	1.0596	1.0596	1.0591	1.0591	0.0005	0.05%
2024-09-05	003387	工银全球美元债C	1.0591	1.0591	1.0583	1.0583	0.0008	0.08%
2024-09-04	003387	工银全球美元债C	1.0583	1.0583	1.0510	1.0510	0.0073	0.69%
2024-09-03	003387	工银全球美元债C	1.0510	1.0510	1.0431	1.0431	0.0079	0.76%
2024-09-02	003387	工银全球美元债C	1.0431	1.0431	1.0442	1.0442	-0.0011	-0.11%
2024-08-30	003387	工银全球美元债C	1.0442	1.0442	1.0507	1.0507	-0.0065	-0.62%
2024-08-29	003387	工银全球美元债C	1.0507	1.0507	1.0516	1.0516	-0.0009	-0.09%
2024-08-28	003387	工银全球美元债C	1.0516	1.0516	1.0532	1.0532	-0.0016	-0.15%
2024-08-27	003387	工银全球美元债C	1.0532	1.0532	1.0520	1.0520	0.0012	0.11%
2024-08-26	003387	工银全球美元债C	1.0520	1.0520	1.0562	1.0562	-0.0042	-0.40%
2024-08-23	003387	工银全球美元债C	1.0562	1.0562	1.0501	1.0501	0.0061	0.58%
2024-08-22	003387	工银全球美元债C	1.0501	1.0501	1.0559	1.0559	-0.0058	-0.55%
2024-08-21	003387	工银全球美元债C	1.0559	1.0559	1.0564	1.0564	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	003387	工银全球美元债C	1.0564	1.0564	1.0515	1.0515	0.0049	0.47%
2024-08-19	003387	工银全球美元债C	1.0515	1.0515	1.0509	1.0509	0.0006	0.06%
2024-08-16	003387	工银全球美元债C	1.0509	1.0509	1.0474	1.0474	0.0035	0.33%
2024-08-15	003387	工银全球美元债C	1.0474	1.0474	1.0533	1.0533	-0.0059	-0.56%
2024-08-14	003387	工银全球美元债C	1.0533	1.0533	1.0520	1.0520	0.0013	0.12%
2024-08-13	003387	工银全球美元债C	1.0520	1.0520	1.0464	1.0464	0.0056	0.54%
2024-08-12	003387	工银全球美元债C	1.0464	1.0464	1.0436	1.0436	0.0028	0.27%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%