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工银全球美元债C基金净值查询(003387)

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今天最新净值 1.0384 -0.0011 -0.1100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0384
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.1423亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银全球美元债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银全球美元债C(003387)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	003387	工银全球美元债C	1.0349	1.0349	1.0384	1.0384	-0.0035	-0.34%
2025-02-06	003387	工银全球美元债C	1.0384	1.0384	1.0395	1.0395	-0.0011	-0.11%
2025-02-05	003387	工银全球美元债C	1.0395	1.0395	1.0331	1.0331	0.0064	0.62%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%