华夏鼎融债券C基金净值查询(003302)
今天最新净值
1.1538
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1396
-0.0005 -0.0434%
- 累计净值：1.2970
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.9880亿
- 最近资产：9.06亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
今年以来,华夏鼎融债券C(003302)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1542 |
1.2974 |
1.1538 |
1.2970 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1538 |
1.2970 |
1.1541 |
1.2973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1541 |
1.2973 |
1.1525 |
1.2957 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1525 |
1.2957 |
1.1501 |
1.2933 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1501 |
1.2933 |
1.1501 |
1.2933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1501 |
1.2933 |
1.1494 |
1.2926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1479 |
1.2911 |
1.1490 |
1.2922 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1478 |
1.2910 |
1.1454 |
1.2886 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1454 |
1.2886 |
1.1464 |
1.2896 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1464 |
1.2896 |
1.1477 |
1.2909 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-09 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1477 |
1.2909 |
1.1497 |
1.2929 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1497 |
1.2929 |
1.1502 |
1.2934 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1502 |
1.2934 |
1.1518 |
1.2950 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1518 |
1.2950 |
1.1506 |
1.2938 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1506 |
1.2938 |
1.1517 |
1.2949 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
1.1517 |
1.2949 |
1.1532 |
1.2964 |
-0.0015 |
-0.13% |
