国联安添利增长债C(国联安鑫盈混合C)基金净值查询(003276)
今天最新净值
1.3018
0.0048 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2774
0.0005 0.0416%
- 累计净值：1.4258
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1863亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进 王欢
今年以来国联安添利增长债C|国联安鑫盈混合C基金净值查询
今年以来,国联安添利增长债C(003276)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.3041 |
1.4281 |
1.3018 |
1.4258 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.3018 |
1.4258 |
1.2970 |
1.4210 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2970 |
1.4210 |
1.2908 |
1.4148 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2908 |
1.4148 |
1.2945 |
1.4185 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2945 |
1.4185 |
1.2975 |
1.4215 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2932 |
1.4172 |
1.2998 |
1.4238 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2910 |
1.4150 |
1.2776 |
1.4016 |
0.0134 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2776 |
1.4016 |
1.2781 |
1.4021 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2781 |
1.4021 |
1.2859 |
1.4099 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2859 |
1.4099 |
1.2845 |
1.4085 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2845 |
1.4085 |
1.2872 |
1.4112 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2872 |
1.4112 |
1.2809 |
1.4049 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2809 |
1.4049 |
1.2820 |
1.4060 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2820 |
1.4060 |
1.2897 |
1.4137 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.2897 |
1.4137 |
1.3007 |
1.4247 |
-0.0110 |
-0.85% |
