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国联安添利增长债A(国联安鑫盈混合A)基金净值查询(003275)

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今天最新净值 1.3508 0.0050 0.3700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.3244 0.0006 0.0416%

累计净值：1.4788
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9363亿
最近资产：4.58亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进王欢

近一月国联安添利增长债A|国联安鑫盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安添利增长债A(003275)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003275	国联安添利增长债A	1.3533	1.4813	1.3508	1.4788	0.0025	0.19%
2025-02-07	003275	国联安添利增长债A	1.3508	1.4788	1.3458	1.4738	0.0050	0.37%
2025-02-06	003275	国联安添利增长债A	1.3458	1.4738	1.3393	1.4673	0.0065	0.49%
2025-02-05	003275	国联安添利增长债A	1.3393	1.4673	1.3431	1.4711	-0.0038	-0.28%
2025-01-27	003275	国联安添利增长债A	1.3431	1.4711	1.3462	1.4742	-0.0031	-0.23%
2025-01-22	003275	国联安添利增长债A	1.3416	1.4696	1.3485	1.4765	-0.0069	-0.51%
2025-01-14	003275	国联安添利增长债A	1.3392	1.4672	1.3254	1.4534	0.0138	1.04%
2025-01-13	003275	国联安添利增长债A	1.3254	1.4534	1.3258	1.4538	-0.0004	-0.03%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%