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中信保诚稳健债券A(信诚稳健A)基金净值查询(003226)

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今天最新净值 1.0265 0.0017 0.1700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3256
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0327亿
最近资产：10.13亿
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟邢恭海

近半年中信保诚稳健债券A|信诚稳健A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚稳健债券A(003226)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0265	1.3256	1.0248	1.3239	0.0017	0.17%
2025-01-22	003226	中信保诚稳健债券A	1.0253	1.3244	1.0255	1.3246	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0257	1.3248	1.0243	1.3234	0.0014	0.14%
2025-01-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0243	1.3234	1.0254	1.3245	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0254	1.3245	1.0249	1.3240	0.0005	0.05%
2025-01-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0249	1.3240	1.0261	1.3252	-0.0012	-0.12%
2025-01-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0261	1.3252	1.0265	1.3256	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	003226	中信保诚稳健债券A	1.0265	1.3256	1.0276	1.3267	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	003226	中信保诚稳健债券A	1.0276	1.3267	1.0273	1.3264	0.0003	0.03%
2025-01-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0273	1.3264	1.0274	1.3265	-0.0001	-0.01%

2025-01-02	003226	中信保诚稳健债券A	1.0274	1.3265	1.0256	1.3247	0.0018	0.18%
2024-12-31	003226	中信保诚稳健债券A	1.0256	1.3247	1.0249	1.3240	0.0007	0.07%
2024-12-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0238	1.3229	1.0227	1.3218	0.0011	0.11%
2024-12-25	003226	中信保诚稳健债券A	1.0227	1.3218	1.0235	1.3226	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	003226	中信保诚稳健债券A	1.0235	1.3226	1.0249	1.3240	-0.0014	-0.14%
2024-12-23	003226	中信保诚稳健债券A	1.0249	1.3240	1.0243	1.3234	0.0006	0.06%
2024-12-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0243	1.3234	1.0237	1.3228	0.0006	0.06%
2024-12-19	003226	中信保诚稳健债券A	1.0237	1.3228	1.0236	1.3227	0.0001	0.01%
2024-12-18	003226	中信保诚稳健债券A	1.0236	1.3227	1.0245	1.3236	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	003226	中信保诚稳健债券A	1.0245	1.3236	1.0245	1.3236	0.0000	0.00%
2024-12-16	003226	中信保诚稳健债券A	1.0245	1.3236	1.0240	1.3231	0.0005	0.05%
2024-12-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0240	1.3231	1.0233	1.3224	0.0007	0.07%
2024-12-12	003226	中信保诚稳健债券A	1.0233	1.3224	1.0226	1.3217	0.0007	0.07%
2024-12-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0226	1.3217	1.0226	1.3217	0.0000	0.00%
2024-12-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0226	1.3217	1.0220	1.3211	0.0006	0.06%

2024-12-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0220	1.3211	1.0216	1.3207	0.0004	0.04%
2024-12-06	003226	中信保诚稳健债券A	1.0216	1.3207	1.0216	1.3207	0.0000	0.00%
2024-12-05	003226	中信保诚稳健债券A	1.0216	1.3207	1.0215	1.3206	0.0001	0.01%
2024-12-04	003226	中信保诚稳健债券A	1.0215	1.3206	1.0213	1.3204	0.0002	0.02%
2024-12-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0213	1.3204	1.0213	1.3204	0.0000	0.00%
2024-12-02	003226	中信保诚稳健债券A	1.0213	1.3204	1.0200	1.3191	0.0013	0.13%
2024-11-29	003226	中信保诚稳健债券A	1.0200	1.3191	1.0196	1.3187	0.0004	0.04%
2024-11-28	003226	中信保诚稳健债券A	1.0196	1.3187	1.0194	1.3185	0.0002	0.02%
2024-11-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0194	1.3185	1.0193	1.3184	0.0001	0.01%
2024-11-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0193	1.3184	1.0193	1.3184	0.0000	0.00%
2024-11-25	003226	中信保诚稳健债券A	1.0193	1.3184	1.0192	1.3183	0.0001	0.01%
2024-11-22	003226	中信保诚稳健债券A	1.0192	1.3183	1.0192	1.3183	0.0000	0.00%
2024-11-21	003226	中信保诚稳健债券A	1.0192	1.3183	1.0190	1.3181	0.0002	0.02%
2024-11-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0190	1.3181	1.0191	1.3182	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	003226	中信保诚稳健债券A	1.0191	1.3182	1.0190	1.3181	0.0001	0.01%
2024-11-18	003226	中信保诚稳健债券A	1.0190	1.3181	1.0191	1.3182	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	003226	中信保诚稳健债券A	1.0191	1.3182	1.0190	1.3181	0.0001	0.01%
2024-11-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0190	1.3181	1.0190	1.3181	0.0000	0.00%
2024-11-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0190	1.3181	1.0190	1.3181	0.0000	0.00%
2024-11-12	003226	中信保诚稳健债券A	1.0190	1.3181	1.0189	1.3180	0.0001	0.01%
2024-11-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0189	1.3180	1.0188	1.3179	0.0001	0.01%
2024-11-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0188	1.3179	1.0188	1.3179	0.0000	0.00%
2024-11-07	003226	中信保诚稳健债券A	1.0188	1.3179	1.0185	1.3176	0.0003	0.03%
2024-11-06	003226	中信保诚稳健债券A	1.0185	1.3176	1.0184	1.3175	0.0001	0.01%
2024-11-05	003226	中信保诚稳健债券A	1.0184	1.3175	1.0184	1.3175	0.0000	0.00%
2024-11-04	003226	中信保诚稳健债券A	1.0184	1.3175	1.0183	1.3174	0.0001	0.01%
2024-11-01	003226	中信保诚稳健债券A	1.0183	1.3174	1.0180	1.3171	0.0003	0.03%
2024-10-31	003226	中信保诚稳健债券A	1.0180	1.3171	1.0178	1.3169	0.0002	0.02%
2024-10-30	003226	中信保诚稳健债券A	1.0178	1.3169	1.0178	1.3169	0.0000	0.00%
2024-10-29	003226	中信保诚稳健债券A	1.0178	1.3169	1.0181	1.3172	-0.0003	-0.03%
2024-10-28	003226	中信保诚稳健债券A	1.0181	1.3172	1.0156	1.3147	0.0025	0.25%
2024-10-25	003226	中信保诚稳健债券A	1.0156	1.3147	1.0157	1.3148	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	003226	中信保诚稳健债券A	1.0157	1.3148	1.0158	1.3149	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	003226	中信保诚稳健债券A	1.0158	1.3149	1.0161	1.3152	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	003226	中信保诚稳健债券A	1.0161	1.3152	1.0127	1.3118	0.0034	0.34%
2024-10-21	003226	中信保诚稳健债券A	1.0127	1.3118	1.0128	1.3119	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	003226	中信保诚稳健债券A	1.0128	1.3119	1.0127	1.3118	0.0001	0.01%
2024-10-17	003226	中信保诚稳健债券A	1.0127	1.3118	1.0124	1.3115	0.0003	0.03%
2024-10-16	003226	中信保诚稳健债券A	1.0124	1.3115	1.0122	1.3113	0.0002	0.02%
2024-10-15	003226	中信保诚稳健债券A	1.0122	1.3113	1.0116	1.3107	0.0006	0.06%
2024-10-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0116	1.3107	1.0101	1.3092	0.0015	0.15%
2024-10-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0101	1.3092	1.0084	1.3075	0.0017	0.17%
2024-10-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0084	1.3075	1.0075	1.3066	0.0009	0.09%
2024-10-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0075	1.3066	1.0089	1.3080	-0.0014	-0.14%
2024-10-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0089	1.3080	1.0097	1.3088	-0.0008	-0.08%
2024-09-30	003226	中信保诚稳健债券A	1.0097	1.3088	1.0128	1.3119	-0.0031	-0.31%
2024-09-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0128	1.3119	1.0140	1.3131	-0.0012	-0.12%
2024-09-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0140	1.3131	1.0140	1.3131	0.0000	0.00%
2024-09-25	003226	中信保诚稳健债券A	1.0140	1.3131	1.0137	1.3128	0.0003	0.03%
2024-09-24	003226	中信保诚稳健债券A	1.0137	1.3128	1.0136	1.3127	0.0001	0.01%
2024-09-23	003226	中信保诚稳健债券A	1.0136	1.3127	1.0134	1.3125	0.0002	0.02%
2024-09-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0134	1.3125	1.0134	1.3125	0.0000	0.00%
2024-09-19	003226	中信保诚稳健债券A	1.0134	1.3125	1.0134	1.3125	0.0000	0.00%
2024-09-18	003226	中信保诚稳健债券A	1.0134	1.3125	1.0128	1.3119	0.0006	0.06%
2024-09-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0128	1.3119	1.0125	1.3116	0.0003	0.03%
2024-09-12	003226	中信保诚稳健债券A	1.0125	1.3116	1.0124	1.3115	0.0001	0.01%
2024-09-11	003226	中信保诚稳健债券A	1.0124	1.3115	1.0122	1.3113	0.0002	0.02%
2024-09-10	003226	中信保诚稳健债券A	1.0122	1.3113	1.0122	1.3113	0.0000	0.00%
2024-09-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0122	1.3113	1.0122	1.3113	0.0000	0.00%
2024-09-06	003226	中信保诚稳健债券A	1.0122	1.3113	1.0121	1.3112	0.0001	0.01%
2024-09-05	003226	中信保诚稳健债券A	1.0121	1.3112	1.0119	1.3110	0.0002	0.02%
2024-09-04	003226	中信保诚稳健债券A	1.0119	1.3110	1.0116	1.3107	0.0003	0.03%
2024-09-03	003226	中信保诚稳健债券A	1.0116	1.3107	1.0112	1.3103	0.0004	0.04%
2024-09-02	003226	中信保诚稳健债券A	1.0112	1.3103	1.0108	1.3099	0.0004	0.04%
2024-08-30	003226	中信保诚稳健债券A	1.0108	1.3099	1.0107	1.3098	0.0001	0.01%
2024-08-29	003226	中信保诚稳健债券A	1.0107	1.3098	1.0104	1.3095	0.0003	0.03%
2024-08-28	003226	中信保诚稳健债券A	1.0104	1.3095	1.0102	1.3093	0.0002	0.02%
2024-08-27	003226	中信保诚稳健债券A	1.0102	1.3093	1.0112	1.3103	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	003226	中信保诚稳健债券A	1.0112	1.3103	1.0425	1.3105	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	003226	中信保诚稳健债券A	1.0425	1.3105	1.0429	1.3109	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	003226	中信保诚稳健债券A	1.0429	1.3109	1.0430	1.3110	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	003226	中信保诚稳健债券A	1.0430	1.3110	1.0435	1.3115	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	003226	中信保诚稳健债券A	1.0435	1.3115	1.0436	1.3116	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	003226	中信保诚稳健债券A	1.0436	1.3116	1.0436	1.3116	0.0000	0.00%
2024-08-16	003226	中信保诚稳健债券A	1.0436	1.3116	1.0435	1.3115	0.0001	0.01%
2024-08-15	003226	中信保诚稳健债券A	1.0435	1.3115	1.0437	1.3117	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	003226	中信保诚稳健债券A	1.0437	1.3117	1.0429	1.3109	0.0008	0.08%
2024-08-13	003226	中信保诚稳健债券A	1.0429	1.3109	1.0432	1.3112	-0.0003	-0.03%
2024-08-12	003226	中信保诚稳健债券A	1.0432	1.3112	1.0441	1.3121	-0.0009	-0.09%
2024-08-09	003226	中信保诚稳健债券A	1.0441	1.3121	1.0445	1.3125	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	003226	中信保诚稳健债券A	1.0445	1.3125	1.0447	1.3127	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	003226	中信保诚稳健债券A	1.0447	1.3127	1.0447	1.3127	0.0000	0.00%
2024-08-06	003226	中信保诚稳健债券A	1.0447	1.3127	1.0447	1.3127	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%