光大保德信永利债券A(光大永利纯债A)基金净值查询(003195)
今天最新净值
1.0744
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3064
- 成立日期：2017-02-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4647亿
- 最近资产：7.89亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏丽 邹强
今年以来光大保德信永利债券A|光大永利纯债A基金净值查询
今年以来,光大保德信永利债券A(003195)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0722 |
1.3042 |
1.0744 |
1.3064 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0744 |
1.3064 |
1.0747 |
1.3067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0747 |
1.3067 |
1.0735 |
1.3055 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0735 |
1.3055 |
1.0724 |
1.3044 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0724 |
1.3044 |
1.0702 |
1.3022 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0711 |
1.3031 |
1.0715 |
1.3035 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0714 |
1.3034 |
1.0690 |
1.3010 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0690 |
1.3010 |
1.0707 |
1.3027 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0707 |
1.3027 |
1.0703 |
1.3023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0703 |
1.3023 |
1.0720 |
1.3040 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0720 |
1.3040 |
1.0727 |
1.3047 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0727 |
1.3047 |
1.0746 |
1.3066 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0746 |
1.3066 |
1.0746 |
1.3066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0746 |
1.3066 |
1.0739 |
1.3059 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003195 |
光大保德信永利债券A |
1.0739 |
1.3059 |
1.0717 |
1.3037 |
0.0022 |
0.21% |
