广发集瑞债券C基金净值查询(003038)
今天最新净值
1.0112
0.0032 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9884
0.0004 0.0390%
- 累计净值：1.1712
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2771亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：邱世磊 马文文 郎振东
今年以来,广发集瑞债券C(003038)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0103 |
1.1703 |
1.0112 |
1.1712 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0112 |
1.1712 |
1.0080 |
1.1680 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0080 |
1.1680 |
1.0014 |
1.1614 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0014 |
1.1614 |
1.0005 |
1.1605 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
003038 |
广发集瑞债券C |
1.0005 |
1.1605 |
1.0035 |
1.1635 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
003038 |
广发集瑞债券C |
0.9999 |
1.1599 |
0.9999 |
1.1599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003038 |
广发集瑞债券C |
0.9968 |
1.1568 |
0.9904 |
1.1504 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
003038 |
广发集瑞债券C |
0.9904 |
1.1504 |
0.9907 |
1.1507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
003038 |
广发集瑞债券C |
0.9907 |
1.1507 |
0.9920 |
1.1520 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
003038 |
广发集瑞债券C |
0.9920 |
1.1520 |
0.9921 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
003038 |
广发集瑞债券C |
0.9921 |
1.1521 |
0.9914 |
1.1514 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
003038 |
广发集瑞债券C |
0.9914 |
1.1514 |
0.9909 |
1.1509 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
003038 |
广发集瑞债券C |
0.9909 |
1.1509 |
0.9915 |
1.1515 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
003038 |
广发集瑞债券C |
0.9915 |
1.1515 |
0.9929 |
1.1529 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
003038 |
广发集瑞债券C |
0.9929 |
1.1529 |
0.9981 |
1.1581 |
-0.0052 |
-0.52% |
