博时景发纯债债券A(博时景发纯债债券)基金净值查询(003023)
今天最新净值
1.2241
-0.0009 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.2664
- 成立日期：2016-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0165亿
- 最近资产：9.92亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：鲁邦旺 陈黎
今年以来博时景发纯债债券A|博时景发纯债债券基金净值查询
今年以来,博时景发纯债债券A(003023)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2244 |
1.2667 |
1.2241 |
1.2664 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2241 |
1.2664 |
1.2250 |
1.2673 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2250 |
1.2673 |
1.2251 |
1.2674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2251 |
1.2674 |
1.2244 |
1.2667 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2244 |
1.2667 |
1.2235 |
1.2658 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2235 |
1.2658 |
1.2223 |
1.2646 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2229 |
1.2652 |
1.2230 |
1.2653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2234 |
1.2657 |
1.2225 |
1.2648 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2225 |
1.2648 |
1.2234 |
1.2657 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2234 |
1.2657 |
1.2231 |
1.2654 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2231 |
1.2654 |
1.2242 |
1.2665 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2242 |
1.2665 |
1.2244 |
1.2667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2244 |
1.2667 |
1.2252 |
1.2675 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2252 |
1.2675 |
1.2248 |
1.2671 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2248 |
1.2671 |
1.2240 |
1.2663 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003023 |
博时景发纯债债券A |
1.2240 |
1.2663 |
1.2217 |
1.2640 |
0.0023 |
0.19% |
