国联恒泰纯债A(中融恒泰纯债A)基金净值查询(003013)
今天最新净值
1.0234
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3160
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.5953亿
- 最近资产：22.58亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
今年以来国联恒泰纯债A|中融恒泰纯债A基金净值查询
今年以来,国联恒泰纯债A(003013)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0228 |
1.3154 |
1.0234 |
1.3160 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0234 |
1.3160 |
1.0235 |
1.3161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0235 |
1.3161 |
1.0229 |
1.3155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0229 |
1.3155 |
1.0219 |
1.3145 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0219 |
1.3145 |
1.0204 |
1.3130 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0210 |
1.3136 |
1.0212 |
1.3138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0219 |
1.3145 |
1.0211 |
1.3137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0211 |
1.3137 |
1.0220 |
1.3146 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0220 |
1.3146 |
1.0219 |
1.3145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0219 |
1.3145 |
1.0226 |
1.3152 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0226 |
1.3152 |
1.0227 |
1.3153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0227 |
1.3153 |
1.0233 |
1.3159 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0233 |
1.3159 |
1.0227 |
1.3153 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0227 |
1.3153 |
1.0221 |
1.3147 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
003013 |
国联恒泰纯债A |
1.0221 |
1.3147 |
1.0198 |
1.3124 |
0.0023 |
0.23% |
