国联盈泽中短债C(中融盈泽债券C)基金净值查询(003010)
今天最新净值
1.2460
0.0008 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.4381
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：55.2955亿
- 最近资产：68.29亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 王玥 韩正宇
今年以来国联盈泽中短债C|中融盈泽债券C基金净值查询
今年以来,国联盈泽中短债C(003010)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003010 |
国联盈泽中短债C |
1.2460 |
1.4381 |
1.2452 |
1.4373 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
003010 |
国联盈泽中短债C |
1.2457 |
1.4378 |
1.2455 |
1.4376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003010 |
国联盈泽中短债C |
1.2461 |
1.4382 |
1.2463 |
1.4384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
003010 |
国联盈泽中短债C |
1.2463 |
1.4384 |
1.2464 |
1.4385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
003010 |
国联盈泽中短债C |
1.2464 |
1.4385 |
1.2465 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003010 |
国联盈泽中短债C |
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1.2467 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
003010 |
国联盈泽中短债C |
1.2467 |
1.4388 |
1.2467 |
1.4388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003010 |
国联盈泽中短债C |
1.2467 |
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1.2467 |
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| 2025-01-06 |
003010 |
国联盈泽中短债C |
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| 2025-01-03 |
003010 |
国联盈泽中短债C |
1.2465 |
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1.2462 |
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0.0003 |
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| 2025-01-02 |
003010 |
国联盈泽中短债C |
1.2462 |
1.4383 |
1.2457 |
1.4378 |
0.0005 |
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