大成景盛一年定开债A基金净值查询(002946)
今天最新净值
1.1713
0.0004 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1536
0.0009 0.0749%
- 累计净值：1.2298
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6220亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立 李富强 岳苗
今年以来,大成景盛一年定开债A(002946)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1705 |
1.2290 |
1.1713 |
1.2298 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1713 |
1.2298 |
1.1709 |
1.2294 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1709 |
1.2294 |
1.1699 |
1.2284 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1699 |
1.2284 |
1.1704 |
1.2289 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1704 |
1.2289 |
1.1691 |
1.2276 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1672 |
1.2257 |
1.1698 |
1.2283 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1659 |
1.2244 |
1.1612 |
1.2197 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1612 |
1.2197 |
1.1622 |
1.2207 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1622 |
1.2207 |
1.1650 |
1.2235 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1650 |
1.2235 |
1.1670 |
1.2255 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1670 |
1.2255 |
1.1656 |
1.2241 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1656 |
1.2241 |
1.1642 |
1.2227 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1642 |
1.2227 |
1.1644 |
1.2229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1644 |
1.2229 |
1.1662 |
1.2247 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
002946 |
大成景盛一年定开债A |
1.1662 |
1.2247 |
1.1710 |
1.2295 |
-0.0048 |
-0.41% |
