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广发安泽短债债券A(广发安泽回报A)基金净值查询(002864)

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今天最新净值 1.0763 0.0001 0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2825
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.2386亿
最近资产：32.70亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

近一周广发安泽短债债券A|广发安泽回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发安泽短债债券A(002864)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	002864	广发安泽短债债券A	1.0763	1.2825	1.0763	1.2825	0.0000	0.00%
2025-02-12	002864	广发安泽短债债券A	1.0763	1.2825	1.0762	1.2824	0.0001	0.01%
2025-02-11	002864	广发安泽短债债券A	1.0762	1.2824	1.0762	1.2824	0.0000	0.00%
2025-02-10	002864	广发安泽短债债券A	1.0762	1.2824	1.0762	1.2824	0.0000	0.00%
2025-02-07	002864	广发安泽短债债券A	1.0762	1.2824	1.0759	1.2821	0.0003	0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%