广发集丰债券A基金净值查询(002711)
今天最新净值
1.1759
0.0022 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1238
-0.0001 -0.0076%
- 累计净值：1.4400
- 成立日期：2016-10-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7295亿
- 最近资产：3.85亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 吴迪
今年以来,广发集丰债券A(002711)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1750 |
1.4391 |
1.1759 |
1.4400 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1759 |
1.4400 |
1.1737 |
1.4378 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1737 |
1.4378 |
1.1662 |
1.4303 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1662 |
1.4303 |
1.1648 |
1.4289 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1648 |
1.4289 |
1.1657 |
1.4298 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1614 |
1.4255 |
1.1636 |
1.4277 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1582 |
1.4223 |
1.1472 |
1.4113 |
0.0110 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1472 |
1.4113 |
1.1481 |
1.4122 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1481 |
1.4122 |
1.1496 |
1.4137 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1496 |
1.4137 |
1.1499 |
1.4140 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1499 |
1.4140 |
1.1509 |
1.4150 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1509 |
1.4150 |
1.1483 |
1.4124 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1483 |
1.4124 |
1.1474 |
1.4115 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1474 |
1.4115 |
1.1514 |
1.4155 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.1514 |
1.4155 |
1.1542 |
1.4183 |
-0.0028 |
-0.24% |
