东方红汇阳债券A基金净值查询(002701)
今天最新净值
1.1274
0.0023 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1166
0.0003 0.0279%
- 累计净值：1.4324
- 成立日期：2016-05-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：24.6892亿
- 最近资产：27.80亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：饶刚 孔令超 徐觅
今年以来,东方红汇阳债券A(002701)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1284 |
1.4334 |
1.1274 |
1.4324 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1274 |
1.4324 |
1.1251 |
1.4301 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1251 |
1.4301 |
1.1218 |
1.4268 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1218 |
1.4268 |
1.1214 |
1.4264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1214 |
1.4264 |
1.1206 |
1.4256 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1194 |
1.4244 |
1.1205 |
1.4255 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1163 |
1.4213 |
1.1099 |
1.4149 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1099 |
1.4149 |
1.1107 |
1.4157 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1107 |
1.4157 |
1.1137 |
1.4187 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1137 |
1.4187 |
1.1145 |
1.4195 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1145 |
1.4195 |
1.1148 |
1.4198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1148 |
1.4198 |
1.1132 |
1.4182 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1132 |
1.4182 |
1.1134 |
1.4184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1134 |
1.4184 |
1.1149 |
1.4199 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
002701 |
东方红汇阳债券A |
1.1149 |
1.4199 |
1.1187 |
1.4237 |
-0.0038 |
-0.34% |
