泰康沪港深精选混合(泰康沪港深精选)基金净值查询(002653)
今天最新净值
1.1673
0.0086 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0837
0.0051 0.4693%
- 累计净值：1.2933
- 成立日期：2016-06-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1273亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：黄成扬 刘伟
近半年泰康沪港深精选混合|泰康沪港深精选基金净值查询
近半年,泰康沪港深精选混合(002653)基金累计收益率11.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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1.1673 |
1.2933 |
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0.75% |
| 2025-02-07 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1673 |
1.2933 |
1.1587 |
1.2847 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1587 |
1.2847 |
1.1358 |
1.2618 |
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2.02% |
| 2025-02-05 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1358 |
1.2618 |
1.1324 |
1.2584 |
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0.30% |
| 2025-01-27 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1324 |
1.2584 |
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0.02% |
| 2025-01-22 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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1.2487 |
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-0.70% |
| 2025-01-14 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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1.98% |
| 2025-01-13 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0812 |
1.2072 |
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| 2025-01-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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1.2150 |
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| 2025-01-09 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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1.2224 |
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-0.76% |
| 2025-01-07 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1048 |
1.2308 |
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-0.13% |
| 2025-01-06 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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-0.05% |
| 2025-01-03 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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1.2327 |
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-0.33% |
| 2025-01-02 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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-1.98% |
| 2024-12-31 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1328 |
1.2588 |
1.1393 |
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-0.57% |
| 2024-12-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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1.2661 |
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0.43% |
| 2024-12-25 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1352 |
1.2612 |
1.1363 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1363 |
1.2623 |
1.1233 |
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0.0130 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1233 |
1.2493 |
1.1249 |
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-0.14% |
| 2024-12-20 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1249 |
1.2509 |
1.1243 |
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0.05% |
| 2024-12-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1243 |
1.2503 |
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0.42% |
| 2024-12-18 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1196 |
1.2456 |
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1.03% |
| 2024-12-17 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1082 |
1.2342 |
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-0.14% |
| 2024-12-16 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1098 |
1.2358 |
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|
|
| 2024-12-13 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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| 2024-12-12 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1372 |
1.2632 |
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| 2024-12-11 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1286 |
1.2546 |
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| 2024-12-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1263 |
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| 2024-12-09 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1304 |
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| 2024-12-06 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
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1.2348 |
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| 2024-12-05 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0980 |
1.2240 |
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| 2024-12-04 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1022 |
1.2282 |
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-0.29% |
| 2024-12-03 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1054 |
1.2314 |
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1.2258 |
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0.51% |
| 2024-12-02 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0998 |
1.2258 |
1.0902 |
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0.88% |
| 2024-11-29 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0902 |
1.2162 |
1.0851 |
1.2111 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0851 |
1.2111 |
1.0979 |
1.2239 |
-0.0128 |
-1.17% |
| 2024-11-27 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0979 |
1.2239 |
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2.28% |
| 2024-11-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0734 |
1.1994 |
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1.2046 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0786 |
1.2046 |
1.0806 |
1.2066 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0806 |
1.2066 |
1.1023 |
1.2283 |
-0.0217 |
-1.97% |
| 2024-11-21 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1023 |
1.2283 |
1.1064 |
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-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1064 |
1.2324 |
1.0998 |
1.2258 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0998 |
1.2258 |
1.0890 |
1.2150 |
0.0108 |
0.99% |
| 2024-11-18 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0890 |
1.2150 |
1.0895 |
1.2155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0895 |
1.2155 |
1.0923 |
1.2183 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0923 |
1.2183 |
1.1151 |
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-0.0228 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1151 |
1.2411 |
1.1174 |
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-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-12 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1174 |
1.2434 |
1.1390 |
1.2650 |
-0.0216 |
-1.90% |
| 2024-11-11 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1390 |
1.2650 |
1.1415 |
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-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-08 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1415 |
1.2675 |
1.1521 |
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-0.0106 |
-0.92% |
| 2024-11-07 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1521 |
1.2781 |
1.1318 |
1.2578 |
0.0203 |
1.79% |
| 2024-11-06 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1318 |
1.2578 |
1.1486 |
1.2746 |
-0.0168 |
-1.46% |
| 2024-11-05 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1486 |
1.2746 |
1.1309 |
1.2569 |
0.0177 |
1.57% |
| 2024-11-04 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1309 |
1.2569 |
1.1250 |
1.2510 |
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0.52% |
| 2024-11-01 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1250 |
1.2510 |
1.1210 |
1.2470 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-10-31 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1210 |
1.2470 |
1.1272 |
1.2532 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2024-10-30 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1272 |
1.2532 |
1.1361 |
1.2621 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2024-10-29 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1361 |
1.2621 |
1.1436 |
1.2696 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2024-10-28 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1436 |
1.2696 |
1.1460 |
1.2720 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-10-25 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1460 |
1.2720 |
1.1451 |
1.2711 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-24 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1451 |
1.2711 |
1.1578 |
1.2838 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2024-10-23 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1578 |
1.2838 |
1.1543 |
1.2803 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-10-22 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1543 |
1.2803 |
1.1440 |
1.2700 |
0.0103 |
0.90% |
| 2024-10-21 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1440 |
1.2700 |
1.1533 |
1.2793 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2024-10-18 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1533 |
1.2793 |
1.1198 |
1.2458 |
0.0335 |
2.99% |
| 2024-10-17 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1198 |
1.2458 |
1.1299 |
1.2559 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2024-10-16 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1299 |
1.2559 |
1.1240 |
1.2500 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-10-15 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1240 |
1.2500 |
1.1556 |
1.2816 |
-0.0316 |
-2.73% |
| 2024-10-14 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1556 |
1.2816 |
1.1551 |
1.2811 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1551 |
1.2811 |
1.1635 |
1.2895 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2024-10-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1635 |
1.2895 |
1.1382 |
1.2642 |
0.0253 |
2.22% |
| 2024-10-09 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1382 |
1.2642 |
1.1808 |
1.3068 |
-0.0426 |
-3.61% |
| 2024-10-08 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1808 |
1.3068 |
1.1630 |
1.2890 |
0.0178 |
1.53% |
| 2024-09-30 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1630 |
1.2890 |
1.1223 |
1.2483 |
0.0407 |
3.63% |
| 2024-09-27 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.1223 |
1.2483 |
1.0952 |
1.2212 |
0.0271 |
2.47% |
| 2024-09-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0952 |
1.2212 |
1.0668 |
1.1928 |
0.0284 |
2.66% |
| 2024-09-25 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0668 |
1.1928 |
1.0672 |
1.1932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-24 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0672 |
1.1932 |
1.0334 |
1.1594 |
0.0338 |
3.27% |
| 2024-09-23 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0334 |
1.1594 |
1.0338 |
1.1598 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-20 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0338 |
1.1598 |
1.0284 |
1.1544 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-09-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0284 |
1.1544 |
1.0165 |
1.1425 |
0.0119 |
1.17% |
| 2024-09-18 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0165 |
1.1425 |
1.0088 |
1.1348 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-09-13 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0088 |
1.1348 |
1.0031 |
1.1291 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-09-12 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0031 |
1.1291 |
0.9994 |
1.1254 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-09-11 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
0.9994 |
1.1254 |
1.0066 |
1.1326 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-09-10 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0066 |
1.1326 |
1.0061 |
1.1321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0061 |
1.1321 |
1.0196 |
1.1456 |
-0.0135 |
-1.32% |
| 2024-09-06 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0196 |
1.1456 |
1.0244 |
1.1504 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-09-05 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0244 |
1.1504 |
1.0281 |
1.1541 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-09-04 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0281 |
1.1541 |
1.0380 |
1.1640 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2024-09-03 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0380 |
1.1640 |
1.0410 |
1.1670 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-02 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0410 |
1.1670 |
1.0501 |
1.1761 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2024-08-30 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0501 |
1.1761 |
1.0476 |
1.1736 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-08-29 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0476 |
1.1736 |
1.0493 |
1.1753 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-28 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0493 |
1.1753 |
1.0604 |
1.1864 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2024-08-27 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0604 |
1.1864 |
1.0542 |
1.1802 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-08-26 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0542 |
1.1802 |
1.0515 |
1.1775 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-08-23 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0515 |
1.1775 |
1.0578 |
1.1838 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-08-22 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0578 |
1.1838 |
1.0536 |
1.1796 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-08-21 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0536 |
1.1796 |
1.0574 |
1.1834 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-08-20 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0574 |
1.1834 |
1.0677 |
1.1937 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2024-08-19 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0677 |
1.1937 |
1.0620 |
1.1880 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-08-16 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0620 |
1.1880 |
1.0557 |
1.1817 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-08-15 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0557 |
1.1817 |
1.0527 |
1.1787 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-08-14 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0527 |
1.1787 |
1.0580 |
1.1840 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-08-13 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0580 |
1.1840 |
1.0522 |
1.1782 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-08-12 |
002653 |
泰康沪港深精选混合 |
1.0522 |
1.1782 |
1.0497 |
1.1757 |
0.0025 |
0.24% |
