东方红稳添利纯债A(东方红稳添利)基金净值查询(002650)
今天最新净值
1.1154
0.0006 0.0500%
2025-02-07
- 累计净值：1.3349
- 成立日期：2016-05-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5906亿
- 最近资产：13.90亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静
今年以来东方红稳添利纯债A|东方红稳添利基金净值查询
今年以来,东方红稳添利纯债A(002650)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
1.1154 |
1.3349 |
1.1148 |
1.3343 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
1.1148 |
1.3343 |
1.1139 |
1.3334 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
1.1139 |
1.3334 |
1.1132 |
1.3327 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
1.1132 |
1.3327 |
1.1120 |
1.3315 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
1.1123 |
1.3318 |
1.1121 |
1.3316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
1.1127 |
1.3322 |
1.1120 |
1.3315 |
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0.06% |
| 2025-01-13 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
1.1120 |
1.3315 |
1.1127 |
1.3322 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
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1.3322 |
1.1130 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
1.1130 |
1.3325 |
1.1137 |
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-0.06% |
| 2025-01-08 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
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-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
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| 2025-01-06 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
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1.1146 |
1.3341 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
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1.3341 |
1.1142 |
1.3337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
002650 |
东方红稳添利纯债A |
1.1142 |
1.3337 |
1.1127 |
1.3322 |
0.0015 |
0.13% |
