民生加银鑫福混合A(民生鑫福)基金净值查询(002518)
今天最新净值
1.2200
-0.0010 -0.0800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2011
-0.0019 -0.1594%
- 累计净值：1.2200
- 成立日期：2016-08-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0344亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 邱世磊 付裕
近一周,民生加银鑫福混合A(002518)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2210 |
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-0.08% |
| 2025-02-07 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0000 |
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| 2025-02-06 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2210 |
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| 2025-02-05 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0010 |
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