汇添富稳添利定期开放债券A(汇添富稳添利A)基金净值查询(002487)
今天最新净值
1.1319
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2654
- 成立日期：2016-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.8143亿
- 最近资产：21.05亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蒋文玲 郑文旭 徐光 叶盛
近一月汇添富稳添利定期开放债券A|汇添富稳添利A基金净值查询
近一月,汇添富稳添利定期开放债券A(002487)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1314 |
1.2649 |
1.1319 |
1.2654 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1319 |
1.2654 |
1.1315 |
1.2650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1315 |
1.2650 |
1.1308 |
1.2643 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1308 |
1.2643 |
1.1300 |
1.2635 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1300 |
1.2635 |
1.1290 |
1.2625 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1296 |
1.2631 |
1.1295 |
1.2630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1303 |
1.2638 |
1.1305 |
1.2640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1305 |
1.2640 |
1.1307 |
1.2642 |
-0.0002 |
-0.02% |
