鑫元汇利债券(鑫元汇利债)基金净值查询(002442)
今天最新净值
1.0518
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3245
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.6655亿
- 最近资产：32.24亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧
近一月,鑫元汇利债券(002442)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002442 |
鑫元汇利债券 |
1.0515 |
1.3242 |
1.0518 |
1.3245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
002442 |
鑫元汇利债券 |
1.0518 |
1.3245 |
1.0515 |
1.3242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
002442 |
鑫元汇利债券 |
1.0515 |
1.3242 |
1.0512 |
1.3239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
002442 |
鑫元汇利债券 |
1.0512 |
1.3239 |
1.0508 |
1.3235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
002442 |
鑫元汇利债券 |
1.0508 |
1.3235 |
1.0500 |
1.3227 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
002442 |
鑫元汇利债券 |
1.0505 |
1.3232 |
1.0504 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
002442 |
鑫元汇利债券 |
1.0510 |
1.3237 |
1.0509 |
1.3236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
002442 |
鑫元汇利债券 |
1.0509 |
1.3236 |
1.0513 |
1.3240 |
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-0.04% |
