建信睿怡纯债A(建信目标收益一年期债券)基金净值查询(002377)
今天最新净值
1.1452
-0.0004 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3014
- 成立日期：2016-02-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4716亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 吴沛文
今年以来建信睿怡纯债A|建信目标收益一年期债券基金净值查询
今年以来,建信睿怡纯债A(002377)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1437 |
1.2999 |
1.1452 |
1.3014 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1452 |
1.3014 |
1.1456 |
1.3018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1456 |
1.3018 |
1.1446 |
1.3008 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1446 |
1.3008 |
1.1440 |
1.3002 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1440 |
1.3002 |
1.1422 |
1.2984 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1431 |
1.2993 |
1.1435 |
1.2997 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1438 |
1.3000 |
1.1415 |
1.2977 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1415 |
1.2977 |
1.1430 |
1.2992 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1430 |
1.2992 |
1.1428 |
1.2990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1428 |
1.2990 |
1.1442 |
1.3004 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1442 |
1.3004 |
1.1447 |
1.3009 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1447 |
1.3009 |
1.1462 |
1.3024 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1462 |
1.3024 |
1.1464 |
1.3026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1464 |
1.3026 |
1.1455 |
1.3017 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
002377 |
建信睿怡纯债A |
1.1455 |
1.3017 |
1.1441 |
1.3003 |
0.0014 |
0.12% |
