华夏大中华混合(QDII)基金净值查询(002230)

今天最新净值 1.0710 0.0340 3.2800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.0593 0.0043 0.4031%

累计净值：1.0710
成立日期：2016-01-20
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：10.2593亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：黄芳常亚桥

近一年华夏大中华混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏大中华混合(QDII)(002230)基金累计收益率11.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0960	1.0960	1.0710	1.0710	0.0250	2.33%
2025-02-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0710	1.0710	1.0370	1.0370	0.0340	3.28%
2025-02-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0370	1.0370	1.0270	1.0270	0.0100	0.97%
2025-01-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0270	1.0270	1.0400	1.0400	-0.0130	-1.25%
2025-01-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0400	1.0400	1.0210	1.0210	0.0190	1.86%
2025-01-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0400	1.0400	1.0250	1.0250	0.0150	1.46%
2025-01-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9670	0.9670	0.9830	0.9830	-0.0160	-1.63%
2025-01-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9830	0.9830	1.0080	1.0080	-0.0250	-2.48%
2025-01-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0080	1.0080	1.0040	1.0040	0.0040	0.40%
2025-01-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0040	1.0040	1.0210	1.0210	-0.0170	-1.67%

2025-01-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0210	1.0210	1.0340	1.0340	-0.0130	-1.26%
2025-01-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2025-01-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0340	1.0340	1.0240	1.0240	0.0100	0.98%
2025-01-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0240	1.0240	1.0390	1.0390	-0.0150	-1.44%
2024-12-31	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0390	1.0390	1.0480	1.0480	-0.0090	-0.86%
2024-12-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2024-12-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0490	1.0490	1.0470	1.0470	0.0020	0.19%
2024-12-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0470	1.0470	1.0340	1.0340	0.0130	1.26%
2024-12-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0340	1.0340	1.0420	1.0420	-0.0080	-0.77%
2024-12-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0420	1.0420	1.0370	1.0370	0.0050	0.48%
2024-12-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0370	1.0370	1.0410	1.0410	-0.0040	-0.38%
2024-12-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0410	1.0410	1.0530	1.0530	-0.0120	-1.14%
2024-12-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0530	1.0530	1.0510	1.0510	0.0020	0.19%
2024-12-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0510	1.0510	1.0600	1.0600	-0.0090	-0.85%
2024-12-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0600	1.0600	1.0790	1.0790	-0.0190	-1.76%

2024-12-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0790	1.0790	1.0750	1.0750	0.0040	0.37%
2024-12-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0750	1.0750	1.0730	1.0730	0.0020	0.19%
2024-12-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0730	1.0730	1.1070	1.1070	-0.0340	-3.07%
2024-12-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1070	1.1070	1.0790	1.0790	0.0280	2.59%
2024-12-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0790	1.0790	1.0680	1.0680	0.0110	1.03%
2024-12-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0680	1.0680	1.0760	1.0760	-0.0080	-0.74%
2024-12-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0760	1.0760	1.0710	1.0710	0.0050	0.47%
2024-12-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0710	1.0710	1.0700	1.0700	0.0010	0.09%
2024-12-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2024-11-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0700	1.0700	1.0690	1.0690	0.0010	0.09%
2024-11-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0690	1.0690	1.0720	1.0720	-0.0030	-0.28%
2024-11-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0720	1.0720	1.0450	1.0450	0.0270	2.58%
2024-11-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0450	1.0450	1.0570	1.0570	-0.0120	-1.14%
2024-11-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0570	1.0570	1.0550	1.0550	0.0020	0.19%
2024-11-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0550	1.0550	1.0720	1.0720	-0.0170	-1.59%
2024-11-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0720	1.0720	1.0880	1.0880	-0.0160	-1.47%
2024-11-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0880	1.0880	1.0810	1.0810	0.0070	0.65%
2024-11-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%
2024-11-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0810	1.0810	1.0680	1.0680	0.0130	1.22%
2024-11-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%
2024-11-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0670	1.0670	1.0850	1.0850	-0.0180	-1.66%
2024-11-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0850	1.0850	1.0970	1.0970	-0.0120	-1.09%
2024-11-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0970	1.0970	1.1340	1.1340	-0.0370	-3.26%
2024-11-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1340	1.1340	1.1170	1.1170	0.0170	1.52%
2024-11-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1170	1.1170	1.1510	1.1510	-0.0340	-2.95%
2024-11-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1510	1.1510	1.1190	1.1190	0.0320	2.86%
2024-11-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1190	1.1190	1.1300	1.1300	-0.0110	-0.97%
2024-11-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1300	1.1300	1.1170	1.1170	0.0130	1.16%
2024-11-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1170	1.1170	1.1130	1.1130	0.0040	0.36%
2024-11-01	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1130	1.1130	1.1150	1.1150	-0.0020	-0.18%
2024-10-31	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1150	1.1150	1.1320	1.1320	-0.0170	-1.50%
2024-10-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1320	1.1320	1.1450	1.1450	-0.0130	-1.14%
2024-10-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1450	1.1450	1.1430	1.1430	0.0020	0.17%
2024-10-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1430	1.1430	1.1370	1.1370	0.0060	0.53%
2024-10-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1370	1.1370	1.1220	1.1220	0.0150	1.34%
2024-10-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1220	1.1220	1.1390	1.1390	-0.0170	-1.49%
2024-10-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1390	1.1390	1.1330	1.1330	0.0060	0.53%
2024-10-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1330	1.1330	1.1210	1.1210	0.0120	1.07%
2024-10-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1210	1.1210	1.1310	1.1310	-0.0100	-0.88%
2024-10-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1310	1.1310	1.1000	1.1000	0.0310	2.82%
2024-10-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1180	1.1180	1.1110	1.1110	0.0070	0.63%
2024-10-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1500	1.1500	1.1740	1.1740	-0.0240	-2.04%
2024-10-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1740	1.1740	1.1720	1.1720	0.0020	0.17%
2024-10-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1720	1.1720	1.1510	1.1510	0.0210	1.82%
2024-10-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1510	1.1510	1.1610	1.1610	-0.0100	-0.86%
2024-10-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1610	1.1610	1.1570	1.1570	0.0040	0.35%
2024-09-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1570	1.1570	1.1370	1.1370	0.0200	1.76%
2024-09-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1370	1.1370	1.1150	1.1150	0.0220	1.97%
2024-09-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1150	1.1150	1.0860	1.0860	0.0290	2.67%
2024-09-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0860	1.0860	1.0880	1.0880	-0.0020	-0.18%
2024-09-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0880	1.0880	1.0520	1.0520	0.0360	3.42%
2024-09-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0520	1.0520	1.0560	1.0560	-0.0040	-0.38%
2024-09-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0560	1.0560	1.0500	1.0500	0.0060	0.57%
2024-09-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0500	1.0500	1.0330	1.0330	0.0170	1.65%
2024-09-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0330	1.0330	1.0230	1.0230	0.0100	0.98%
2024-09-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0230	1.0230	1.0250	1.0250	-0.0020	-0.20%
2024-09-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0250	1.0250	1.0190	1.0190	0.0060	0.59%
2024-09-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0190	1.0190	1.0150	1.0150	0.0040	0.39%
2024-09-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0150	1.0150	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%
2024-09-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0140	1.0140	1.0170	1.0170	-0.0030	-0.29%
2024-09-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0170	1.0170	1.0220	1.0220	-0.0050	-0.49%
2024-09-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0220	1.0220	1.0230	1.0230	-0.0010	-0.10%
2024-09-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0230	1.0230	1.0290	1.0290	-0.0060	-0.58%
2024-09-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0290	1.0290	1.0400	1.0400	-0.0110	-1.06%
2024-09-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0400	1.0400	1.0440	1.0440	-0.0040	-0.38%
2024-08-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0440	1.0440	1.0430	1.0430	0.0010	0.10%
2024-08-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0430	1.0430	1.0460	1.0460	-0.0030	-0.29%
2024-08-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0460	1.0460	1.0560	1.0560	-0.0100	-0.95%
2024-08-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0560	1.0560	1.0510	1.0510	0.0050	0.48%
2024-08-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0510	1.0510	1.0560	1.0560	-0.0050	-0.47%
2024-08-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0560	1.0560	1.0530	1.0530	0.0030	0.28%
2024-08-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0530	1.0530	1.0560	1.0560	-0.0030	-0.28%
2024-08-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0560	1.0560	1.0540	1.0540	0.0020	0.19%
2024-08-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0540	1.0540	1.0660	1.0660	-0.0120	-1.13%
2024-08-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0660	1.0660	1.0640	1.0640	0.0020	0.19%
2024-08-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0640	1.0640	1.0570	1.0570	0.0070	0.66%
2024-08-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0570	1.0570	1.0510	1.0510	0.0060	0.57%
2024-08-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0510	1.0510	1.0540	1.0540	-0.0030	-0.28%
2024-08-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0540	1.0540	1.0440	1.0440	0.0100	0.96%
2024-08-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0440	1.0440	1.0410	1.0410	0.0030	0.29%
2024-08-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0410	1.0410	1.0370	1.0370	0.0040	0.39%
2024-08-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0370	1.0370	1.0270	1.0270	0.0100	0.97%
2024-08-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2024-08-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0270	1.0270	1.0230	1.0230	0.0040	0.39%
2024-08-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0230	1.0230	1.0360	1.0360	-0.0130	-1.25%
2024-08-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0360	1.0360	1.0450	1.0450	-0.0090	-0.86%
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基金名称	单位净值	日增长率
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华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	3.7627	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	3.7027	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	3.7239	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	3.7109	-0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1347	-0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9743	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9687	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1354	-0.59%
南方香港成长	1.6040	-1.05%
融通核心价值混合(QDII)A	0.7355	-1.22%