华富产业升级灵活配置混合A(华富产业升级)基金净值查询(002064)
今天最新净值
1.5972
-0.0319 -1.9600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4051
0.0094 0.6743%
- 累计净值：1.8972
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1933亿
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明 陈奇
今年以来华富产业升级灵活配置混合A|华富产业升级基金净值查询
今年以来,华富产业升级灵活配置混合A(002064)基金累计收益率10.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.6098 |
1.9098 |
1.5972 |
1.8972 |
0.0126 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.5972 |
1.8972 |
1.6291 |
1.9291 |
-0.0319 |
-1.96% |
| 2025-02-12 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.6291 |
1.9291 |
1.5770 |
1.8770 |
0.0521 |
3.30% |
| 2025-02-11 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.5770 |
1.8770 |
1.5816 |
1.8816 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.5816 |
1.8816 |
1.5752 |
1.8752 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.5752 |
1.8752 |
1.5632 |
1.8632 |
0.0120 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.5632 |
1.8632 |
1.4974 |
1.7974 |
0.0658 |
4.39% |
| 2025-02-05 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.4974 |
1.7974 |
1.4755 |
1.7755 |
0.0219 |
1.48% |
| 2025-01-27 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.4755 |
1.7755 |
1.5173 |
1.8173 |
-0.0418 |
-2.75% |
| 2025-01-22 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.5034 |
1.8034 |
1.5076 |
1.8076 |
-0.0042 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-14 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.4670 |
1.7670 |
1.3939 |
1.6939 |
0.0731 |
5.24% |
| 2025-01-13 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.3939 |
1.6939 |
1.3970 |
1.6970 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.3970 |
1.6970 |
1.4202 |
1.7202 |
-0.0232 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.4202 |
1.7202 |
1.3999 |
1.6999 |
0.0203 |
1.45% |
| 2025-01-08 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.3999 |
1.6999 |
1.4023 |
1.7023 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.4023 |
1.7023 |
1.3615 |
1.6615 |
0.0408 |
3.00% |
| 2025-01-06 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.3615 |
1.6615 |
1.3802 |
1.6802 |
-0.0187 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.3802 |
1.6802 |
1.4072 |
1.7072 |
-0.0270 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
002064 |
华富产业升级灵活配置混合A |
1.4072 |
1.7072 |
1.4519 |
1.7519 |
-0.0447 |
-3.08% |
