国泰浓益灵活配置混合C(国泰浓益灵活C)基金净值查询(002059)
今天最新净值
2.4880
0.0060 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4478
0.0018 0.0746%
- 累计净值：3.3380
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2276亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安 茅利伟
今年以来国泰浓益灵活配置混合C|国泰浓益灵活C基金净值查询
今年以来,国泰浓益灵活配置混合C(002059)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4860 |
3.3360 |
2.4880 |
3.3380 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4880 |
3.3380 |
2.4820 |
3.3320 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4820 |
3.3320 |
2.4780 |
3.3280 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4780 |
3.3280 |
2.4900 |
3.3400 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4900 |
3.3400 |
2.4770 |
3.3270 |
0.0130 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4650 |
3.3150 |
2.4720 |
3.3220 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4740 |
3.3240 |
2.4530 |
3.3030 |
0.0210 |
0.86% |
| 2025-01-13 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4530 |
3.3030 |
2.4600 |
3.3100 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4600 |
3.3100 |
2.4770 |
3.3270 |
-0.0170 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4770 |
3.3270 |
2.4880 |
3.3380 |
-0.0110 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4880 |
3.3380 |
2.4820 |
3.3320 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4820 |
3.3320 |
2.4810 |
3.3310 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4810 |
3.3310 |
2.4820 |
3.3320 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4820 |
3.3320 |
2.4910 |
3.3410 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
002059 |
国泰浓益灵活配置混合C |
2.4910 |
3.3410 |
2.5090 |
3.3590 |
-0.0180 |
-0.72% |
