前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询(001874)
今天最新净值
1.3760
0.0190 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3763
0.0103 0.7512%
- 累计净值：1.5460
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8408亿
- 最近资产：4.93亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 陶曙斌
近半年,前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-02-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5460 |
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| 2025-02-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5270 |
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| 2025-02-05 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-01-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-01-22 |
001874 |
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| 2025-01-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-01-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-01-10 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-01-09 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-01-07 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-01-06 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-31 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-26 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-23 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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|
|
| 2024-12-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-12-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5330 |
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| 2024-11-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3580 |
1.5280 |
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| 2024-11-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5250 |
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| 2024-11-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3790 |
1.5490 |
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| 2024-11-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-11-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3660 |
1.5360 |
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| 2024-11-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5310 |
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| 2024-11-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3800 |
1.5500 |
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| 2024-11-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5360 |
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0.22% |
| 2024-11-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3630 |
1.5330 |
1.3600 |
1.5300 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5300 |
1.3600 |
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| 2024-11-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5300 |
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| 2024-11-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5410 |
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| 2024-11-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2024-11-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3890 |
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-1.14% |
| 2024-11-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4050 |
1.5750 |
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| 2024-11-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4150 |
1.5850 |
1.4230 |
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-0.56% |
| 2024-11-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4230 |
1.5930 |
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| 2024-11-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3980 |
1.5680 |
1.4130 |
1.5830 |
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-1.06% |
| 2024-11-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5830 |
1.3960 |
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| 2024-11-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3960 |
1.5660 |
1.3910 |
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| 2024-11-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3910 |
1.5610 |
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| 2024-10-31 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5570 |
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-0.50% |
| 2024-10-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3940 |
1.5640 |
1.4030 |
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| 2024-10-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4030 |
1.5730 |
1.4170 |
1.5870 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2024-10-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4170 |
1.5870 |
1.4220 |
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-0.35% |
| 2024-10-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4220 |
1.5920 |
1.4280 |
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-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-10-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4280 |
1.5980 |
1.4370 |
1.6070 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-10-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4370 |
1.6070 |
1.4430 |
1.6130 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-10-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4430 |
1.6130 |
1.4340 |
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0.0090 |
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| 2024-10-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4340 |
1.6040 |
1.4380 |
1.6080 |
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-0.28% |
| 2024-10-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4380 |
1.6080 |
1.3970 |
1.5670 |
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2.93% |
| 2024-10-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3970 |
1.5670 |
1.4080 |
1.5780 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2024-10-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4080 |
1.5780 |
1.4080 |
1.5780 |
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0.00% |
| 2024-10-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4080 |
1.5780 |
1.4470 |
1.6170 |
-0.0390 |
-2.70% |
| 2024-10-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4470 |
1.6170 |
1.4360 |
1.6060 |
0.0110 |
0.77% |
| 2024-10-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4360 |
1.6060 |
1.4460 |
1.6160 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2024-10-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4460 |
1.6160 |
1.4050 |
1.5750 |
0.0410 |
2.92% |
| 2024-10-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4050 |
1.5750 |
1.4780 |
1.6480 |
-0.0730 |
-4.94% |
| 2024-10-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4780 |
1.6480 |
1.4450 |
1.6150 |
0.0330 |
2.28% |
| 2024-09-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4450 |
1.6150 |
1.3930 |
1.5630 |
0.0520 |
3.73% |
| 2024-09-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
1.5630 |
1.3560 |
1.5260 |
0.0370 |
2.73% |
| 2024-09-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3560 |
1.5260 |
1.3460 |
1.5160 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-09-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3460 |
1.5160 |
1.3390 |
1.5090 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-09-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3390 |
1.5090 |
1.2920 |
1.4620 |
0.0470 |
3.64% |
| 2024-09-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2920 |
1.4620 |
1.2820 |
1.4520 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-09-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2820 |
1.4520 |
1.2820 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2820 |
1.4520 |
1.2740 |
1.4440 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-09-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2740 |
1.4440 |
1.2660 |
1.4360 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-09-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2660 |
1.4360 |
1.2640 |
1.4340 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-09-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2640 |
1.4340 |
1.2700 |
1.4400 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-09-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2700 |
1.4400 |
1.2870 |
1.4570 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2024-09-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2870 |
1.4570 |
1.2910 |
1.4610 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-09-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.2910 |
1.4610 |
1.3180 |
1.4880 |
-0.0270 |
-2.05% |
| 2024-09-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3180 |
1.4880 |
1.3210 |
1.4910 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-09-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3210 |
1.4910 |
1.3230 |
1.4930 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-09-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3230 |
1.4930 |
1.3410 |
1.5110 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2024-09-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3410 |
1.5110 |
1.3460 |
1.5160 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-09-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3460 |
1.5160 |
1.3610 |
1.5310 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-08-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3610 |
1.5310 |
1.3570 |
1.5270 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-08-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3570 |
1.5270 |
1.3620 |
1.5320 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-08-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3620 |
1.5320 |
1.3790 |
1.5490 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2024-08-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3790 |
1.5490 |
1.3670 |
1.5370 |
0.0120 |
0.88% |
| 2024-08-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3670 |
1.5370 |
1.3660 |
1.5360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3660 |
1.5360 |
1.3650 |
1.5350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3650 |
1.5350 |
1.3560 |
1.5260 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-08-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3560 |
1.5260 |
1.3560 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3560 |
1.5260 |
1.3710 |
1.5410 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2024-08-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3710 |
1.5410 |
1.3640 |
1.5340 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-08-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3640 |
1.5340 |
1.3580 |
1.5280 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-08-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3580 |
1.5280 |
1.3530 |
1.5230 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-08-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3530 |
1.5230 |
1.3570 |
1.5270 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-08-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3570 |
1.5270 |
1.3430 |
1.5130 |
0.0140 |
1.04% |
| 2024-08-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3430 |
1.5130 |
1.3450 |
1.5150 |
-0.0020 |
-0.15% |
