兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)基金净值查询(001819)
今天最新净值
1.0279
0.0004 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.5074
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.0019亿
- 最近资产：39.02亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：翟秀华 王健 石广翔
近半年兴全稳益定开债发起式|兴全稳益债券基金净值查询
近半年,兴全稳益定开债发起式(001819)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0279 |
1.5074 |
1.0275 |
1.5070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0275 |
1.5070 |
1.0267 |
1.5062 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0267 |
1.5062 |
1.0259 |
1.5054 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0259 |
1.5054 |
1.0249 |
1.5044 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0254 |
1.5049 |
1.0253 |
1.5048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0260 |
1.5055 |
1.0259 |
1.5054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0259 |
1.5054 |
1.0264 |
1.5059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0264 |
1.5059 |
1.0267 |
1.5062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0267 |
1.5062 |
1.0272 |
1.5067 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0272 |
1.5067 |
1.0272 |
1.5067 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0272 |
1.5067 |
1.0274 |
1.5069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0274 |
1.5069 |
1.0272 |
1.5067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0272 |
1.5067 |
1.0266 |
1.5061 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0266 |
1.5061 |
1.0251 |
1.5046 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0251 |
1.5046 |
1.0240 |
1.5035 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0228 |
1.5023 |
1.0528 |
1.5023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0528 |
1.5023 |
1.0531 |
1.5026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0531 |
1.5026 |
1.0534 |
1.5029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0534 |
1.5029 |
1.0531 |
1.5026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0531 |
1.5026 |
1.0523 |
1.5018 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0523 |
1.5018 |
1.0525 |
1.5020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0525 |
1.5020 |
1.0530 |
1.5025 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0530 |
1.5025 |
1.0534 |
1.5029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0534 |
1.5029 |
1.0523 |
1.5018 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0523 |
1.5018 |
1.0511 |
1.5006 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0511 |
1.5006 |
1.0509 |
1.5004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0509 |
1.5004 |
1.0508 |
1.5003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0508 |
1.5003 |
1.0492 |
1.4987 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0492 |
1.4987 |
1.0487 |
1.4982 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0487 |
1.4982 |
1.0487 |
1.4982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0487 |
1.4982 |
1.0485 |
1.4980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0485 |
1.4980 |
1.0475 |
1.4970 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0475 |
1.4970 |
1.0473 |
1.4968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0473 |
1.4968 |
1.0453 |
1.4948 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0453 |
1.4948 |
1.0446 |
1.4941 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0446 |
1.4941 |
1.0440 |
1.4935 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0440 |
1.4935 |
1.0437 |
1.4932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0437 |
1.4932 |
1.0434 |
1.4929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0434 |
1.4929 |
1.0429 |
1.4924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0429 |
1.4924 |
1.0425 |
1.4920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0425 |
1.4920 |
1.0420 |
1.4915 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0420 |
1.4915 |
1.0420 |
1.4915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0420 |
1.4915 |
1.0417 |
1.4912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0417 |
1.4912 |
1.0419 |
1.4914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0419 |
1.4914 |
1.0418 |
1.4913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0418 |
1.4913 |
1.0417 |
1.4912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0417 |
1.4912 |
1.0417 |
1.4912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0417 |
1.4912 |
1.0411 |
1.4906 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0411 |
1.4906 |
1.0406 |
1.4901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0406 |
1.4901 |
1.0404 |
1.4899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0404 |
1.4899 |
1.0399 |
1.4894 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0399 |
1.4894 |
1.0397 |
1.4892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0397 |
1.4892 |
1.0394 |
1.4889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0394 |
1.4889 |
1.0389 |
1.4884 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0389 |
1.4884 |
1.0382 |
1.4877 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0382 |
1.4877 |
1.0379 |
1.4874 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0379 |
1.4874 |
1.0377 |
1.4872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0377 |
1.4872 |
1.0375 |
1.4870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0375 |
1.4870 |
1.0378 |
1.4873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0378 |
1.4873 |
1.0380 |
1.4875 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0380 |
1.4875 |
1.0380 |
1.4875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0380 |
1.4875 |
1.0388 |
1.4883 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0388 |
1.4883 |
1.0394 |
1.4889 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-21 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0394 |
1.4889 |
1.0394 |
1.4889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0394 |
1.4889 |
1.0395 |
1.4890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0395 |
1.4890 |
1.0388 |
1.4883 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0388 |
1.4883 |
1.0388 |
1.4883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0388 |
1.4883 |
1.0382 |
1.4877 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-14 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0382 |
1.4877 |
1.0370 |
1.4865 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-11 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0370 |
1.4865 |
1.0355 |
1.4850 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-10 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0355 |
1.4850 |
1.0337 |
1.4832 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0337 |
1.4832 |
1.0348 |
1.4843 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-08 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0348 |
1.4843 |
1.0360 |
1.4855 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-30 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0360 |
1.4855 |
1.0380 |
1.4875 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0380 |
1.4875 |
1.0406 |
1.4901 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-09-26 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0406 |
1.4901 |
1.0414 |
1.4909 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0414 |
1.4909 |
1.0406 |
1.4901 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0406 |
1.4901 |
1.0410 |
1.4905 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0410 |
1.4905 |
1.0407 |
1.4902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0407 |
1.4902 |
1.0404 |
1.4899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0404 |
1.4899 |
1.0406 |
1.4901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0406 |
1.4901 |
1.0392 |
1.4887 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0392 |
1.4887 |
1.0385 |
1.4880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0385 |
1.4880 |
1.0383 |
1.4878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0383 |
1.4878 |
1.0380 |
1.4875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0380 |
1.4875 |
1.0376 |
1.4871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0376 |
1.4871 |
1.0371 |
1.4866 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0371 |
1.4866 |
1.0370 |
1.4865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0370 |
1.4865 |
1.0369 |
1.4864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0369 |
1.4864 |
1.0364 |
1.4859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-03 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0364 |
1.4859 |
1.0362 |
1.4857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0362 |
1.4857 |
1.0354 |
1.4849 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0354 |
1.4849 |
1.0352 |
1.4847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0352 |
1.4847 |
1.0351 |
1.4846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0351 |
1.4846 |
1.0346 |
1.4841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0346 |
1.4841 |
1.0353 |
1.4848 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0353 |
1.4848 |
1.0357 |
1.4852 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0357 |
1.4852 |
1.0356 |
1.4851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0356 |
1.4851 |
1.0356 |
1.4851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0356 |
1.4851 |
1.0357 |
1.4852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0357 |
1.4852 |
1.0355 |
1.4850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0355 |
1.4850 |
1.0350 |
1.4845 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0350 |
1.4845 |
1.0349 |
1.4844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0349 |
1.4844 |
1.0352 |
1.4847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0352 |
1.4847 |
1.0344 |
1.4839 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0344 |
1.4839 |
1.0337 |
1.4832 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0337 |
1.4832 |
1.0353 |
1.4848 |
-0.0016 |
-0.15% |
