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兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)基金盘中实时估值(001819)

今天最新净值 1.0259 0.0010 0.1000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5054
  • 成立日期:2015-09-10
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.0019亿
  • 最近资产:39.02亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:翟秀华 王健 石广翔
兴全稳益定开债发起式基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.10% 0.00%
2025-01-22 0.01% 0.00%
2025-01-14 0.01% 0.00%
2025-01-13 -0.05% 0.00%
2025-01-10 -0.03% 0.00%
2025-01-09 -0.05% 0.00%
2025-01-08 0.00% 0.00%
2025-01-07 -0.02% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全稳益定开债发起式基金001819实时估值图
兴全稳益定开债发起式基金001819实时估值图
兴全稳益定开债发起式基金动态
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全模式 3.3360 0.3305%
兴全新视野 1.6849 0.2894%
兴全轻资 2.6622 0.2697%
兴全趋势 0.5880 0.1962%
兴全合润 1.5191 0.1664%
兴全保本 2.3894 0.1349%
兴全转基 1.0524 0.0126%
兴全300 2.3661 0.0000%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺优信A 1.0513 0.0650%
景顺优信C 1.0487 0.0650%
银河泽利 1.0181 0.0486%
景顺景瑞双利 1.0709 0.0144%
长安鑫恒回报混合A 1.0382 0.0113%
长安鑫恒回报混合C 1.0409 0.0113%
招商债券A 1.3161 0.0049%
鹏华实业债 1.0383 0.0027%