易方达瑞富灵活配置混合I(易方达瑞富混合I)基金净值查询(001745)
今天最新净值
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2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
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- 累计净值：1.5820
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4530亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 林虎 韩阅川 杨康
近半年易方达瑞富灵活配置混合I|易方达瑞富混合I基金净值查询
近半年,易方达瑞富灵活配置混合I(001745)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001745 |
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|
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2024-11-13 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2024-11-11 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2024-11-08 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2024-11-04 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.5670 |
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| 2024-11-01 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2024-10-31 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.5600 |
1.4240 |
1.5640 |
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-0.28% |
| 2024-10-30 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4240 |
1.5640 |
1.4280 |
1.5680 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-10-29 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4280 |
1.5680 |
1.4300 |
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-0.14% |
| 2024-10-28 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2024-10-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.4290 |
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| 2024-10-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2024-10-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.4320 |
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| 2024-10-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.5720 |
1.4300 |
1.5700 |
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0.14% |
| 2024-10-21 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4300 |
1.5700 |
1.4300 |
1.5700 |
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0.00% |
| 2024-10-18 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4300 |
1.5700 |
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| 2024-10-17 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4240 |
1.5640 |
1.4280 |
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-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-10-16 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4280 |
1.5680 |
1.4270 |
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0.07% |
| 2024-10-15 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4270 |
1.5670 |
1.4340 |
1.5740 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-10-14 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4340 |
1.5740 |
1.4260 |
1.5660 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-10-11 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4260 |
1.5660 |
1.4280 |
1.5680 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4280 |
1.5680 |
1.4180 |
1.5580 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-10-09 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4180 |
1.5580 |
1.4390 |
1.5790 |
-0.0210 |
-1.46% |
| 2024-10-08 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4390 |
1.5790 |
1.4350 |
1.5750 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-09-30 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4350 |
1.5750 |
1.4180 |
1.5580 |
0.0170 |
1.20% |
| 2024-09-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4180 |
1.5580 |
1.4170 |
1.5570 |
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0.07% |
| 2024-09-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4170 |
1.5570 |
1.4070 |
1.5470 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-09-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4070 |
1.5470 |
1.4020 |
1.5420 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-09-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4020 |
1.5420 |
1.3930 |
1.5330 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-09-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3930 |
1.5330 |
1.3910 |
1.5310 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-09-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3910 |
1.5310 |
1.3900 |
1.5300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3900 |
1.5300 |
1.3890 |
1.5290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-18 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3890 |
1.5290 |
1.3830 |
1.5230 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-09-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3830 |
1.5230 |
1.3820 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3820 |
1.5220 |
1.3830 |
1.5230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3830 |
1.5230 |
1.3850 |
1.5250 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-09-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3850 |
1.5250 |
1.3850 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3850 |
1.5250 |
1.3890 |
1.5290 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-09-06 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3890 |
1.5290 |
1.3920 |
1.5320 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-09-05 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3920 |
1.5320 |
1.3910 |
1.5310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3910 |
1.5310 |
1.3930 |
1.5330 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-09-03 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3930 |
1.5330 |
1.3930 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3930 |
1.5330 |
1.3950 |
1.5350 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-30 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3950 |
1.5350 |
1.3930 |
1.5330 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-08-29 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3930 |
1.5330 |
1.3960 |
1.5360 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-08-28 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3960 |
1.5360 |
1.3980 |
1.5380 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3980 |
1.5380 |
1.4000 |
1.5400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4000 |
1.5400 |
1.4010 |
1.5410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4010 |
1.5410 |
1.3990 |
1.5390 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-08-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3990 |
1.5390 |
1.3980 |
1.5380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-21 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3980 |
1.5380 |
1.4000 |
1.5400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4000 |
1.5400 |
1.4010 |
1.5410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4010 |
1.5410 |
1.3990 |
1.5390 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3990 |
1.5390 |
1.3990 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3990 |
1.5390 |
1.3950 |
1.5350 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-08-14 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3950 |
1.5350 |
1.3950 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3950 |
1.5350 |
1.3950 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.3950 |
1.5350 |
1.3970 |
1.5370 |
-0.0020 |
-0.14% |
