工银新趋势灵活配置混合A基金净值查询(001716)
今天最新净值
2.6610
0.0350 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4254
-0.0026 -0.1057%
- 累计净值：2.6610
- 成立日期：2015-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3514亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
今年以来,工银新趋势灵活配置混合A(001716)基金累计收益率5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.6720 |
2.6720 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0110 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.6610 |
2.6610 |
2.6260 |
2.6260 |
0.0350 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.6260 |
2.6260 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0600 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.5660 |
2.5660 |
2.5880 |
2.5880 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.5880 |
2.5880 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0310 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.6020 |
2.6020 |
2.5900 |
2.5900 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-01-14 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.5460 |
2.5460 |
2.4940 |
2.4940 |
0.0520 |
2.09% |
| 2025-01-13 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.4940 |
2.4940 |
2.4940 |
2.4940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.4940 |
2.4940 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.5100 |
2.5100 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0130 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.4970 |
2.4970 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0110 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.4860 |
2.4860 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0410 |
1.68% |
| 2025-01-06 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.4450 |
2.4450 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0190 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.4640 |
2.4640 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0360 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
001716 |
工银新趋势灵活配置混合A |
2.5000 |
2.5000 |
2.5340 |
2.5340 |
-0.0340 |
-1.34% |
