天弘中证800指数C(天弘中证800C)基金净值查询(001589)
今天最新净值
1.1675
0.0144 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1526
-0.0008 -0.0665%
- 累计净值：1.1675
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5938亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张子法 贺雨轩
今年以来天弘中证800指数C|天弘中证800C基金净值查询
今年以来,天弘中证800指数C(001589)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0144 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0156 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0290 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0144 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
001589 |
天弘中证800指数C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0317 |
-2.71% |
