博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)基金净值查询(001578)
今天最新净值
1.1331
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2025-02-10
- 累计净值：1.3772
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：67.2093亿
- 最近资产：76.18亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李汉楠 郭思洁 李秋实 何平
近半年,博时裕瑞纯债债券(001578)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.3767 |
1.1331 |
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| 2025-02-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1331 |
1.3772 |
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| 2025-02-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-02-05 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-27 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-22 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-09 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2025-01-07 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-23 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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|
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-21 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-20 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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1.1230 |
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| 2024-11-19 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-18 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-08 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-06 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-05 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-04 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-11-01 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-10-30 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-10-25 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-10-23 |
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| 2024-10-22 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-10-21 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-10-18 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-10-17 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-10-16 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2024-10-15 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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0.04% |
| 2024-10-14 |
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博时裕瑞纯债债券 |
1.1196 |
1.3637 |
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| 2024-10-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1181 |
1.3622 |
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| 2024-10-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1167 |
1.3608 |
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| 2024-10-09 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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1.3597 |
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| 2024-10-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1163 |
1.3604 |
1.1180 |
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-0.15% |
| 2024-09-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1180 |
1.3621 |
1.1201 |
1.3642 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-09-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1201 |
1.3642 |
1.1231 |
1.3672 |
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-0.27% |
| 2024-09-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1231 |
1.3672 |
1.1236 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1236 |
1.3677 |
1.1223 |
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0.12% |
| 2024-09-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1223 |
1.3664 |
1.1228 |
1.3669 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1228 |
1.3669 |
1.1227 |
1.3668 |
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0.01% |
| 2024-09-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1227 |
1.3668 |
1.1226 |
1.3667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1226 |
1.3667 |
1.1227 |
1.3668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1227 |
1.3668 |
1.1221 |
1.3662 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1221 |
1.3662 |
1.1216 |
1.3657 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1216 |
1.3657 |
1.1213 |
1.3654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1213 |
1.3654 |
1.1209 |
1.3650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1209 |
1.3650 |
1.1208 |
1.3649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1208 |
1.3649 |
1.1205 |
1.3646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1205 |
1.3646 |
1.1205 |
1.3646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1205 |
1.3646 |
1.1201 |
1.3642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1201 |
1.3642 |
1.1197 |
1.3638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1197 |
1.3638 |
1.1193 |
1.3634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1193 |
1.3634 |
1.1185 |
1.3626 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1185 |
1.3626 |
1.1183 |
1.3624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1183 |
1.3624 |
1.1181 |
1.3622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1181 |
1.3622 |
1.1175 |
1.3616 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1175 |
1.3616 |
1.1187 |
1.3628 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1187 |
1.3628 |
1.1191 |
1.3632 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1191 |
1.3632 |
1.1192 |
1.3633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1192 |
1.3633 |
1.1194 |
1.3635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1194 |
1.3635 |
1.1198 |
1.3639 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1198 |
1.3639 |
1.1199 |
1.3640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1199 |
1.3640 |
1.1197 |
1.3638 |
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0.02% |
| 2024-08-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1197 |
1.3638 |
1.1195 |
1.3636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1195 |
1.3636 |
1.1199 |
1.3640 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1199 |
1.3640 |
1.1188 |
1.3629 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1188 |
1.3629 |
1.1181 |
1.3622 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1181 |
1.3622 |
1.1204 |
1.3645 |
-0.0023 |
-0.21% |
