天弘医疗健康混合C(天弘大宗商品C)基金净值查询(001559)
今天最新净值
1.1880
0.0016 0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2218
0.0053 0.4319%
- 累计净值：1.1880
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：0.100亿份
- 最近份额：4.3462亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘盟盟 郭相博
近一季天弘医疗健康混合C|天弘大宗商品C基金净值查询
近一季,天弘医疗健康混合C(001559)基金累计收益率-5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0235 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2025-01-06 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-01-03 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0134 |
-1.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0208 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0176 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-12-25 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-12-23 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2024-12-20 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-12-19 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0052 |
0.42% |
| 2024-12-18 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2024-12-13 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0180 |
-1.42% |
| 2024-12-12 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0127 |
1.01% |
| 2024-12-11 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-09 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0167 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-12-02 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0079 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0186 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-11-27 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0180 |
1.48% |
| 2024-11-26 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-25 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-11-22 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0385 |
-3.05% |
| 2024-11-21 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0222 |
1.79% |
| 2024-11-19 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0096 |
0.78% |
| 2024-11-18 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2024-11-15 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0173 |
-1.37% |
| 2024-11-14 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0237 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2024-11-12 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0133 |
1.04% |
| 2024-11-11 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-11-08 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-11-07 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0285 |
2.29% |
| 2024-11-06 |
001559 |
天弘医疗健康混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0066 |
-0.53% |
