博时裕盈3个月定开债(博时裕盈)基金净值查询(001546)
今天最新净值
1.0293
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.4265
- 成立日期：2015-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.005亿份
- 最近份额：12.4458亿
- 最近资产：12.80亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一月,博时裕盈3个月定开债(001546)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0293 |
1.4265 |
1.0293 |
1.4265 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0293 |
1.4265 |
1.0297 |
1.4269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0297 |
1.4269 |
1.0295 |
1.4267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0295 |
1.4267 |
1.0291 |
1.4263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0291 |
1.4263 |
1.0286 |
1.4258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0286 |
1.4258 |
1.0278 |
1.4250 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0281 |
1.4253 |
1.0279 |
1.4251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0284 |
1.4256 |
1.0279 |
1.4251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0279 |
1.4251 |
1.0283 |
1.4255 |
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-0.04% |
