博时新策略灵活配置混合A(博时新策略A)基金净值查询(001522)
今天最新净值
1.3542
-0.0031 -0.2300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3250
-0.0029 -0.2204%
- 累计净值：1.4067
- 成立日期：2015-11-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6285亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨永光 王惟 王曦 李重阳
近一季博时新策略灵活配置混合A|博时新策略A基金净值查询
近一季,博时新策略灵活配置混合A(001522)基金累计收益率-1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3566 |
1.4091 |
1.3542 |
1.4067 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3542 |
1.4067 |
1.3573 |
1.4098 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3573 |
1.4098 |
1.3514 |
1.4039 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-02-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3514 |
1.4039 |
1.3553 |
1.4078 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3553 |
1.4078 |
1.3448 |
1.3973 |
0.0105 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3448 |
1.3973 |
1.3443 |
1.3968 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3443 |
1.3968 |
1.3312 |
1.3837 |
0.0131 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3312 |
1.3837 |
1.3300 |
1.3825 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3300 |
1.3825 |
1.3343 |
1.3868 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3262 |
1.3787 |
1.3319 |
1.3844 |
-0.0057 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-14 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3207 |
1.3732 |
1.3053 |
1.3578 |
0.0154 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3053 |
1.3578 |
1.3064 |
1.3589 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3064 |
1.3589 |
1.3160 |
1.3685 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3160 |
1.3685 |
1.3159 |
1.3684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3159 |
1.3684 |
1.3148 |
1.3673 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3148 |
1.3673 |
1.3081 |
1.3606 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3081 |
1.3606 |
1.3103 |
1.3628 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3103 |
1.3628 |
1.3282 |
1.3807 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2025-01-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3282 |
1.3807 |
1.3344 |
1.3869 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2024-12-31 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3344 |
1.3869 |
1.3431 |
1.3956 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-12-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3400 |
1.3925 |
1.3395 |
1.3920 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3395 |
1.3920 |
1.3456 |
1.3981 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3456 |
1.3981 |
1.3437 |
1.3962 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3437 |
1.3962 |
1.3633 |
1.4158 |
-0.0196 |
-1.44% |
| 2024-12-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3633 |
1.4158 |
1.3597 |
1.4122 |
0.0036 |
0.26% |
|
|
| 2024-12-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3597 |
1.4122 |
1.3592 |
1.4117 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3592 |
1.4117 |
1.3607 |
1.4132 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3607 |
1.4132 |
1.3807 |
1.4332 |
-0.0200 |
-1.45% |
| 2024-12-16 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3807 |
1.4332 |
1.3841 |
1.4366 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-12-13 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3841 |
1.4366 |
1.3882 |
1.4407 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3882 |
1.4407 |
1.3819 |
1.4344 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3819 |
1.4344 |
1.3763 |
1.4288 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3763 |
1.4288 |
1.3635 |
1.4160 |
0.0128 |
0.94% |
| 2024-12-09 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3635 |
1.4160 |
1.3634 |
1.4159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3634 |
1.4159 |
1.3560 |
1.4085 |
0.0074 |
0.55% |
| 2024-12-05 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3560 |
1.4085 |
1.3481 |
1.4006 |
0.0079 |
0.59% |
| 2024-12-04 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3481 |
1.4006 |
1.3523 |
1.4048 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3523 |
1.4048 |
1.3595 |
1.4120 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2024-12-02 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3595 |
1.4120 |
1.3477 |
1.4002 |
0.0118 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3477 |
1.4002 |
1.3359 |
1.3884 |
0.0118 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3359 |
1.3884 |
1.3443 |
1.3968 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3443 |
1.3968 |
1.3265 |
1.3790 |
0.0178 |
1.34% |
| 2024-11-26 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3265 |
1.3790 |
1.3279 |
1.3804 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3279 |
1.3804 |
1.3271 |
1.3796 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3271 |
1.3796 |
1.3477 |
1.4002 |
-0.0206 |
-1.53% |
| 2024-11-21 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3477 |
1.4002 |
1.3508 |
1.4033 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3508 |
1.4033 |
1.3425 |
1.3950 |
0.0083 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3425 |
1.3950 |
1.3281 |
1.3806 |
0.0144 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3281 |
1.3806 |
1.3439 |
1.3964 |
-0.0158 |
-1.18% |
| 2024-11-15 |
001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.3439 |
1.3964 |
1.3562 |
1.4087 |
-0.0123 |
-0.91% |
