汇添富国企创新股票A(汇添富国企)基金净值查询(001490)
今天最新净值
1.5530
-0.0030 -0.1900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5478
-0.0032 -0.2058%
- 累计净值:1.5530
- 成立日期:2015-07-10
- 基金类型:股票型
- 成立份额:31.044亿份
- 最近份额:3.7207亿
- 最近资产:5.24亿元
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:李威 蔡志文
近一周汇添富国企创新股票A|汇添富国企基金净值查询
近一周,汇添富国企创新股票A(001490)基金累计收益率-1.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
001490 |
汇添富国企创新股票A |
1.5600 |
1.5600 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0070 |
0.45% |
2025-02-10 |
001490 |
汇添富国企创新股票A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0030 |
-0.19% |
2025-02-07 |
001490 |
汇添富国企创新股票A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0110 |
0.71% |
2025-02-06 |
001490 |
汇添富国企创新股票A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-05 |
001490 |
汇添富国企创新股票A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0240 |
-1.53% |