建信大安全战略精选股票(建信大安全)基金净值查询(001473)
今天最新净值
2.8387
0.0331 1.1800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.8303
0.0033 0.1182%
- 累计净值：2.8387
- 成立日期：2015-07-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：2.619亿份
- 最近份额：1.3087亿
- 最近资产：3.66亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王东杰
近一月建信大安全战略精选股票|建信大安全基金净值查询
近一月,建信大安全战略精选股票(001473)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.8387 |
2.8387 |
2.8056 |
2.8056 |
0.0331 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.8056 |
2.8056 |
2.7975 |
2.7975 |
0.0081 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.7975 |
2.7975 |
2.8270 |
2.8270 |
-0.0295 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.8270 |
2.8270 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.8348 |
2.8348 |
2.8674 |
2.8674 |
-0.0326 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.8506 |
2.8506 |
2.7861 |
2.7861 |
0.0645 |
2.32% |
| 2025-01-13 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.7861 |
2.7861 |
2.7924 |
2.7924 |
-0.0063 |
-0.23% |
