华安国企改革主题灵活配置混合A(华安国企)基金净值查询(001445)
今天最新净值
2.6520
0.0380 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6752
0.0042 0.1579%
- 累计净值：2.6520
- 成立日期：2015-06-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：1.5598亿
- 最近资产：4.04亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛 张亮
近一周华安国企改革主题灵活配置混合A|华安国企基金净值查询
近一周,华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.6590 |
2.6590 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.6520 |
2.6520 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0380 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.6140 |
2.6140 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
2.6010 |
2.6010 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0260 |
-0.99% |
