易方达瑞信混合I基金净值查询(001441)
今天最新净值
1.6020
0.0010 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5701
0.0001 0.0061%
- 累计净值：1.6600
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6895亿
- 最近资产：7.40亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月,易方达瑞信混合I(001441)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.6000 |
1.6580 |
1.6020 |
1.6600 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.6020 |
1.6600 |
1.6010 |
1.6590 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.6010 |
1.6590 |
1.6000 |
1.6580 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.6000 |
1.6580 |
1.6020 |
1.6600 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.6020 |
1.6600 |
1.5970 |
1.6550 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.5960 |
1.6540 |
1.5980 |
1.6560 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.5990 |
1.6570 |
1.5930 |
1.6510 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
001441 |
易方达瑞信混合I |
1.5930 |
1.6510 |
1.5950 |
1.6530 |
-0.0020 |
-0.13% |
