景顺长城安享回报混合A(景顺安享A)基金净值查询(001422)
今天最新净值
1.4360
0.0040 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4136
0.0006 0.0442%
- 累计净值：1.6330
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：4.4342亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：万梦 陈莹
近一月景顺长城安享回报混合A|景顺安享A基金净值查询
近一月,景顺长城安享回报混合A(001422)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.4370 |
1.6340 |
1.4360 |
1.6330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.4360 |
1.6330 |
1.4320 |
1.6290 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.4320 |
1.6290 |
1.4290 |
1.6260 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.4290 |
1.6260 |
1.4310 |
1.6280 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.4310 |
1.6280 |
1.4330 |
1.6300 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.4340 |
1.6310 |
1.4320 |
1.6290 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-14 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.4310 |
1.6280 |
1.4260 |
1.6230 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
001422 |
景顺长城安享回报混合A |
1.4260 |
1.6230 |
1.4270 |
1.6240 |
-0.0010 |
-0.07% |
