国联鑫起点混合A(中融新动力A)基金净值查询(001413)
今天最新净值
0.9987
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9664
-0.0009 -0.0966%
- 累计净值：1.0487
- 成立日期：2015-06-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：50.063亿份
- 最近份额：0.1353亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 吴刚 寇文红 陈荔 王可汗
今年以来国联鑫起点混合A|中融新动力A基金净值查询
今年以来,国联鑫起点混合A(001413)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9976 |
1.0476 |
0.9987 |
1.0487 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9987 |
1.0487 |
0.9991 |
1.0491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9991 |
1.0491 |
0.9984 |
1.0484 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9984 |
1.0484 |
0.9970 |
1.0470 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9970 |
1.0470 |
0.9952 |
1.0452 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9951 |
1.0451 |
0.9949 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9938 |
1.0438 |
0.9939 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9939 |
1.0439 |
0.9945 |
1.0445 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9945 |
1.0445 |
0.9949 |
1.0449 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9949 |
1.0449 |
0.9978 |
1.0478 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9978 |
1.0478 |
0.9988 |
1.0488 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9988 |
1.0488 |
1.0003 |
1.0503 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.0003 |
1.0503 |
1.0009 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
1.0009 |
1.0509 |
0.9988 |
1.0488 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-02 |
001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9988 |
1.0488 |
0.9937 |
1.0437 |
0.0051 |
0.51% |
