鹏华弘盛混合C(鹏华弘盛C)基金净值查询(001380)
今天最新净值
2.1074
0.0064 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0800
0.0017 0.0838%
- 累计净值：2.1074
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.8959亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千 方昶 林艺杰
今年以来,鹏华弘盛混合C(001380)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.1086 |
2.1086 |
2.1074 |
2.1074 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.1074 |
2.1074 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0064 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.1010 |
2.1010 |
2.0936 |
2.0936 |
0.0074 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.0936 |
2.0936 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.0982 |
2.0982 |
2.1047 |
2.1047 |
-0.0065 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.1063 |
2.1063 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.1041 |
2.1041 |
2.0931 |
2.0931 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.0931 |
2.0931 |
2.0949 |
2.0949 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.0949 |
2.0949 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.1017 |
2.1017 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0022 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.1039 |
2.1039 |
2.1036 |
2.1036 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.1036 |
2.1036 |
2.0966 |
2.0966 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.0966 |
2.0966 |
2.0976 |
2.0976 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.0976 |
2.0976 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
2.0996 |
2.0996 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0043 |
-0.20% |
