鹏华弘华混合C(鹏华弘华C)基金净值查询(001328)
今天最新净值
1.1302
0.0017 0.1500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1239
0.0001 0.0099%
- 累计净值：1.1302
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4777亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘方正 寇斌权
今年以来,鹏华弘华混合C(001328)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-13 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0010 |
-0.09% |
