东吴新趋势价值线混合(东吴新趋势)基金净值查询(001322)
今天最新净值
2.0174
0.0410 2.0700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7400
0.0143 0.8283%
- 累计净值：2.0174
- 成立日期：2015-07-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：3.1029亿
- 最近资产：5.61亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：刘元海
近一季东吴新趋势价值线混合|东吴新趋势基金净值查询
近一季,东吴新趋势价值线混合(001322)基金累计收益率6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.0174 |
2.0174 |
1.9764 |
1.9764 |
0.0410 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.9764 |
1.9764 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0831 |
4.39% |
| 2025-02-05 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8933 |
1.8933 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.0769 |
-3.90% |
| 2025-01-27 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.9702 |
1.9702 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0718 |
-3.52% |
| 2025-01-22 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0425 |
2.12% |
| 2025-01-14 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8446 |
1.8446 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0765 |
4.33% |
| 2025-01-13 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7681 |
1.7681 |
1.7948 |
1.7948 |
-0.0267 |
-1.49% |
| 2025-01-10 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7948 |
1.7948 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0417 |
-2.27% |
| 2025-01-09 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8365 |
1.8365 |
1.8235 |
1.8235 |
0.0130 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8235 |
1.8235 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.0067 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-07 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8302 |
1.8302 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0746 |
4.25% |
| 2025-01-06 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7556 |
1.7556 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7607 |
1.7607 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0188 |
-1.06% |
| 2025-01-02 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7795 |
1.7795 |
1.8329 |
1.8329 |
-0.0534 |
-2.91% |
| 2024-12-31 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8329 |
1.8329 |
1.8999 |
1.8999 |
-0.0670 |
-3.53% |
| 2024-12-26 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.9553 |
1.9553 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0852 |
4.56% |
| 2024-12-25 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8701 |
1.8701 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8796 |
1.8796 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0201 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8595 |
1.8595 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0381 |
-2.01% |
| 2024-12-20 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8976 |
1.8976 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0220 |
1.17% |
| 2024-12-19 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8756 |
1.8756 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0492 |
2.69% |
| 2024-12-18 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8264 |
1.8264 |
1.8098 |
1.8098 |
0.0166 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8098 |
1.8098 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0031 |
0.17% |
| 2024-12-16 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8067 |
1.8067 |
1.8385 |
1.8385 |
-0.0318 |
-1.73% |
| 2024-12-13 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8385 |
1.8385 |
1.8695 |
1.8695 |
-0.0310 |
-1.66% |
|
|
| 2024-12-12 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8695 |
1.8695 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0235 |
1.27% |
| 2024-12-11 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8064 |
1.8064 |
0.0396 |
2.19% |
| 2024-12-10 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8064 |
1.8064 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0124 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7940 |
1.7940 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0261 |
-1.43% |
| 2024-12-06 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8201 |
1.8201 |
1.8013 |
1.8013 |
0.0188 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8013 |
1.8013 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0101 |
0.56% |
| 2024-12-04 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7912 |
1.7912 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0217 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8313 |
1.8313 |
-0.0184 |
-1.00% |
| 2024-12-02 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8313 |
1.8313 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0540 |
3.04% |
| 2024-11-29 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7773 |
1.7773 |
1.7439 |
1.7439 |
0.0334 |
1.92% |
| 2024-11-28 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7439 |
1.7439 |
1.7769 |
1.7769 |
-0.0330 |
-1.86% |
| 2024-11-27 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7769 |
1.7769 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0547 |
3.18% |
| 2024-11-26 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7222 |
1.7222 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7257 |
1.7257 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0498 |
-2.80% |
| 2024-11-22 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7755 |
1.7755 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0512 |
-2.80% |
| 2024-11-21 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8267 |
1.8267 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0233 |
-1.26% |
| 2024-11-20 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0180 |
0.98% |
| 2024-11-19 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0390 |
2.18% |
| 2024-11-18 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0621 |
-3.35% |
| 2024-11-15 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.8551 |
1.8551 |
1.9128 |
1.9128 |
-0.0577 |
-3.02% |
| 2024-11-14 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.9128 |
1.9128 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0644 |
-3.26% |
| 2024-11-13 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.9772 |
1.9772 |
1.9545 |
1.9545 |
0.0227 |
1.16% |
| 2024-11-12 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.9545 |
1.9545 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0098 |
0.50% |
| 2024-11-11 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
1.9447 |
1.9447 |
1.8972 |
1.8972 |
0.0475 |
2.50% |
