易方达新鑫混合I(易方达新鑫I)基金净值查询(001285)
今天最新净值
1.5062
0.0015 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4779
0.0004 0.0278%
- 累计净值：1.6992
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.4424亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月,易方达新鑫混合I(001285)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.5055 |
1.6985 |
1.5062 |
1.6992 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.5062 |
1.6992 |
1.5047 |
1.6977 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.5047 |
1.6977 |
1.5031 |
1.6961 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.5031 |
1.6961 |
1.5043 |
1.6973 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.5043 |
1.6973 |
1.5014 |
1.6944 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.5007 |
1.6937 |
1.5021 |
1.6951 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.5037 |
1.6967 |
1.4999 |
1.6929 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
001285 |
易方达新鑫混合I |
1.4999 |
1.6929 |
1.5024 |
1.6954 |
-0.0025 |
-0.17% |
