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华润元大稳健债券C基金净值查询(001213)

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今天最新净值 1.0935 0.0012 0.1100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1130
成立日期：2015-10-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8943亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：王致远金兴健魏晓菲程涛涛

近一月华润元大稳健债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大稳健债券C(001213)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	001213	华润元大稳健债券C	1.0935	1.1130	1.0923	1.1118	0.0012	0.11%
2025-01-22	001213	华润元大稳健债券C	1.0930	1.1125	1.0928	1.1123	0.0002	0.02%
2025-01-14	001213	华润元大稳健债券C	1.0933	1.1128	1.0929	1.1124	0.0004	0.04%
2025-01-13	001213	华润元大稳健债券C	1.0929	1.1124	1.0936	1.1131	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	001213	华润元大稳健债券C	1.0936	1.1131	1.0938	1.1133	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	001213	华润元大稳健债券C	1.0938	1.1133	1.0943	1.1138	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	001213	华润元大稳健债券C	1.0943	1.1138	1.0946	1.1141	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	001213	华润元大稳健债券C	1.0946	1.1141	1.0949	1.1144	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	001213	华润元大稳健债券C	1.0949	1.1144	1.0948	1.1143	0.0001	0.01%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%