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华润元大稳健债券A基金净值查询(001212)

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今天最新净值 1.1181 0.0012 0.1100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1455
成立日期：2015-10-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7878亿
最近资产：5.30亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆梁昕王致远金兴健魏晓菲程涛涛

近一月华润元大稳健债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大稳健债券A(001212)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	001212	华润元大稳健债券A	1.1181	1.1455	1.1169	1.1443	0.0012	0.11%
2025-01-22	001212	华润元大稳健债券A	1.1176	1.1450	1.1174	1.1448	0.0002	0.02%
2025-01-14	001212	华润元大稳健债券A	1.1179	1.1453	1.1175	1.1449	0.0004	0.04%
2025-01-13	001212	华润元大稳健债券A	1.1175	1.1449	1.1182	1.1456	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	001212	华润元大稳健债券A	1.1182	1.1456	1.1184	1.1458	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	001212	华润元大稳健债券A	1.1184	1.1458	1.1189	1.1463	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	001212	华润元大稳健债券A	1.1189	1.1463	1.1192	1.1466	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	001212	华润元大稳健债券A	1.1192	1.1466	1.1195	1.1469	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	001212	华润元大稳健债券A	1.1195	1.1469	1.1194	1.1468	0.0001	0.01%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%