东方睿鑫热点挖掘混合A(东方睿鑫A)基金净值查询(001120)
今天最新净值
1.0285
0.0037 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0426
0.0037 0.3534%
- 累计净值：1.0285
- 成立日期：2015-04-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9606亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：张玉坤 房建威
今年以来东方睿鑫热点挖掘混合A|东方睿鑫A基金净值查询
今年以来,东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-01-10 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
0.9963 |
0.9963 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0059 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-08 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001120 |
东方睿鑫热点挖掘混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0009 |
-0.09% |
